Minden kereskedési könyv azt mondja, hogy tiszteld a stop lossodat. Állítsd be és felejtsd el. Hagyd a kereskedést működni.
Ez jó tanács - legtöbbször. De vannak pillanatok, amikor az okos lépés a kilépés, mielőtt a stop beütne. Vegyél kisebb veszteséget. Őrizd meg a tőkét jobb lehetőségre.
A trükk tudni, hogy mikor fegyelem a korai kilépés és mikor fegyelemnek álcázott félelem.
A Tézis Megváltozott
Egy okból léptél be a kereskedésbe. Láttál egy mintát, egy felállást, egy katalizátort. A stopod oda került, ahol ez a tézis érvénytelenné válna.
De a piacok fejlődnek. Új információk érkeznek. Néha a tézised érvénytelenné válik, mielőtt az ár elérné a stopodat.
Példa: Vettél egy kitörést. Az ár áttörte az ellenállást, az újrateszten léptél be. A stopod a kitörési szint alatt van.
De most az ár oldalaz. A volumen kiszáradt. Ami kitörésnek tűnt, sikertelen kitöréssé válik. A tézis — hogy a vevők a kitörés után feljebb tolják az árat — haldoklik, még ha a stopod nem is ütött be.
Ebben az esetben a korai kilépés nem pánik. Ez annak elismerése, hogy a felállás, amit kereskedtél, már nem létezik.
Időbeli Érvénytelenítés
Egyes felállásoknak van idő komponense. Ha a várt mozgás nem történik meg egy bizonyos időablakon belül, a felállás kudarcot vall, még ha az ár nem is mozdult ellened.
Momentum kereskedések: Ha momentumot kereskedsz és az ár lapos lesz, a momentum elment.
Esemény kereskedések: Vettél a jelentés előtt mozgást várva. A jelentés kijön, az ár nem mozdul. A katalizátor elhasználódott. A kereskedés véget ért, függetlenül attól, hol van a stopod.
Nyitóidő-tartomány kitörések: Ezek jellemzően az első órában működnek, vagy egyáltalán nem. Ha délben még mindig vársz, a kereskedés időben bukott el, nem árban.
Amikor az idő érvényteleníti a kereskedést, fontold meg a vágást ahelyett, hogy az ár egyetértésére várnál.
Korrelációs Kockázatok Megjelennek
Egyéni elemzés alapján kereskedtél. Aztán a piac összeomlik. Vagy a szektor összezuhan.
Az egyéni tézised most olyan erők által van elnyomva, amelyeket nem vettél figyelembe.
A stopod még mindig technikailag érvényes — a részvény szerkezete nem tört meg. De a kontextus teljesen megváltozott. Az apály kimegy, és a hajód vele megy.
Ez egy mérlegelési döntés. Néha az egyéni erő kitart. De ha a tézised semleges vagy pozitív piacra épült, és ez a feltételezés most halt meg, a stopodra várni gyakran csak késleltetett veszteség.
Mikor NE Lépj Ki Korán
A korai kilépések is lehetnek költséges hibák. Íme, mikor maradj:
Normál visszahúzódások: Az ár nem egyenesen megy a célodhoz. A téziseden belüli visszahúzódások várhatóak. Csak azért kilépni, mert a piros gyertyák kellemetlenné tesznek, általában korai.
Érzelmi reakciók: Ha azért lépsz ki, mert félsz, nem azért, mert valami változott, az félelem, nem fegyelem. A félelem azt mondja "vigyél ki." Az elemzés azt mondja "a tézis érvénytelen, mert X."
Zaj: A piacok ingadoznak. A címsorok becsapódnak. A legtöbb napon belüli mozgás zaj. Ha a tézised többnapos vagy hosszabb, a napon belüli ingadozások nem érvénytelenítés.
A stop közel van: Ha 80%-nál jársz a stopod felé, már a veszteség nagy részét elkönyvelted. Ezen a ponton adj a kereskedésnek helyet a működésre. A korai kilépés jelentős tőkét takarít meg, amikor a kilépés valóban korai.
A "Belépnék Itt?" Teszt
Hasznos mentális modell: nézd a jelenlegi pozíciódat úgy, mintha nem lenne pozíciód.
Ha most lapos lennél, beléptél volna ebbe a kereskedésbe ezen az áron ezzel a stoppal?
Ha igen, maradj. A kereskedésnek még van értelme.
Ha nem, kérdezd meg magadtól, miért tartod. Az egyetlen érvényes ok az, hogy a kereskedés tézise még mindig érvényes. Ha a tézis megtört és nem lépnél be itt, lépj ki.
Ez eltávolítja a veszteséges pozícióban levés pszichológiai súlyát. Nem "adod fel" vagy "ismered el a vereséget." Egyszerűen oda osztod újra a tőkét, ahol jobb a várható érték.
Az Újrabelépés Kérdése
Néha a helyes lépés: lépj ki most, lépj be újra, ha a felállás újra triggerel.
Ez rossznak érződik. Veszteséggel kilépni, aztán potenciálisan rosszabb áron újra venni? De fontold meg az alternatívát: bizonytalanságon át tartani, nagyobb veszteséget elszenvedni, aztán kihagyni a valódi mozgást, mert túl vert vagy az újrabelépéshez.
Korán vágni és újra belépni stratégiailag megalapozott amikor:
- A jelenlegi ármozgás érvényteleníti az azonnali felállást, de nem a nagyobb tézist
- Új felállás alakulhat ki, ami jobb kockázat/jutalom arányú
- A kereskedésben lenni elhomályosítja az ítéletedet
A készpénz pozíció. Néha ez a legjobb pozíció.
A Lényeg
A stop lossod a maximálisan megengedett veszteséged, nem a cél veszteséged.
Vágj korán amikor:
- Az eredeti tézised érvénytelenné vált
- Lejárt az idő egy időérzékeny felálláson
- Korrelációs kockázatok megváltoztatták a kontextust
- Nem lépnél be itt, ha lapos lennél
Maradj amikor:
- Normál visszahúzódások történnek a tézisen belül
- Érzelmileg reagálsz, nem analitikusan
- A stop már közel van
A készség az elemzés és az érzelem megkülönböztetése. Az egyik megvédi a tőkét. A másik elvérzik ezer félelemteli vágással.
Az objektív ciklus követés segít itt. Ha markup alatt léptél be és a rendszer most azt mutatja, hogy a disztribúció elkezdődik, az analitikus tézis érvénytelenítés - nem félelem. Ha a volumen rezsim akkumulációról gyengülésre váltott, a kontextus mérhetően megváltozott. Az adatvezérelt kilépések eltávolítják a pszichológiai kétértelműséget, ami a korai vágásokat ilyen nehézzé teszi.
A Pentarch ciklus jelzései segítenek megkülönböztetni a fázison belüli normál visszahúzódásokat a valódi ciklus átmenetektől — hogy magabiztosan tarthass nyerteseket és vághass veszteseket.
Olvasd a ciklust →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →