Her trading kitabı stop loss'unuza saygı göstermenizi söyler. Koyun ve unutun. İşlemin çalışmasına izin verin.
Bu iyi bir tavsiye - çoğu zaman. Ama stop'unuz tetiklenmeden önce çıkmanın akıllı hamle olduğu anlar vardır. Daha küçük kayıp alın. Daha iyi bir fırsat için sermayeyi koruyun.
Püf nokta, erken çıkışın ne zaman disiplin ve ne zaman disiplin kılığına girmiş korku olduğunu bilmektir.
Tez Değişti
Bir sebepten işleme girdiniz. Bir formasyon, bir kurulum, bir katalizör gördünüz. Stop'unuz bu tezin geçersiz olacağı yere konuldu.
Ama piyasalar evrilir. Yeni bilgiler gelir. Bazen teziniz, fiyat stop'unuza ulaşmadan geçersiz hale gelir.
Örnek: Bir kırılım aldınız. Fiyat direnci kırdı, yeniden teste girdiniz. Stop'unuz kırılım seviyesinin altında.
Ama şimdi fiyat yatay hareket ediyor. Hacim kurudu. Kırılım gibi görünen şey başarısız kırılıma dönüşüyor. Tez - alıcıların kırılımdan sonra fiyatı yukarı iteceği - stop'unuz tetiklenmemiş olsa bile ölüyor.
Bu durumda, erken çıkış panik değil. Trade ettiğiniz kurulumun artık var olmadığını kabul etmektir.
Zaman Geçersizliği
Bazı kurulumların zaman bileşeni vardır. Beklenen hareket belirli bir pencerede gerçekleşmezse, fiyat aleyhinize hareket etmese bile kurulum başarısız olur.
Momentum işlemleri: Momentum işlemi yapıyorsanız ve fiyat düz gidiyorsa, momentum gitmiştir.
Olay işlemleri: Kazanç öncesi hareket bekleyerek aldınız. Kazançlar açıklanır, fiyat hareket etmez. Katalizör tükendi. Stop'unuz nerede olursa olsun işlem bitti.
Açılış aralığı kırılımları: Bunlar genellikle ilk saat içinde çalışır ya da hiç çalışmaz. Öğlen hâlâ bekliyorsanız, işlem fiyattan değil zamandan dolayı başarısız oldu.
Zaman bir işlemi geçersiz kıldığında, fiyatın hemfikir olmasını beklemek yerine kesmeyi düşünün.
Korelasyon Riskleri Ortaya Çıkıyor
Bireysel analize dayanarak işlem yaptınız. Sonra piyasa çöküyor. Ya da sektör çöküyor.
Bireysel teziniz artık hesaba katmadığınız güçler tarafından eziliyor.
Stop'unuz hâlâ teknik olarak geçerli - hissenin yapısı bozulmadı. Ama bağlam tamamen değişti. Gel-git çekiliyor ve tekneniz de onunla gidiyor.
Bu bir yargı kararıdır. Bazen bireysel güç dayanır. Ama teziniz nötr veya pozitif bir piyasaya bağlıydıysa ve bu varsayım az önce öldüyse, stop'unuzu beklemek genellikle gecikmiş kaybetmektir.
Ne Zaman Erken Çıkılmaz
Erken çıkışlar da pahalı hatalar olabilir. İşte ne zaman kalmalısınız:
Normal geri çekilmeler: Fiyat doğrudan hedefinize gitmez. Teziniz içindeki geri çekilmeler beklenir. Kırmızı mumlar sizi rahatsız ettiği için çıkmak genellikle erkendir.
Duygusal tepkiler: Bir şey değiştiği için değil korktuğunuz için çıkıyorsanız, bu korku, disiplin değil. Korku "beni çıkar" der. Analiz "tez X nedeniyle geçersiz" der.
Gürültü: Piyasalar dalgalanır. Manşetler gelir. Gün içi hareketlerin çoğu gürültüdür. Teziniz çok günlük veya daha uzunsa, gün içi dalgalanmalar geçersizleştirme değildir.
Stop yakın: Stop'unuza %80 yolda iseniz, kaybın çoğunu zaten aldınız. Bu noktada, işleme çalışması için alan verin. Erken çıkış, çıkış gerçekten erken olduğunda önemli sermaye tasarrufu sağlar.
"Buraya Girer miydim?" Testi
Faydalı bir zihinsel model: mevcut pozisyonunuza pozisyonunuz yokmuş gibi bakın.
Şu an düz olsaydınız, bu fiyatta bu stop ile bu işleme girer miydiniz?
Evet ise, kalın. İşlem hâlâ mantıklı.
Hayır ise, neden tuttuğunuzu kendinize sorun. Tek geçerli sebep, işlem tezinin hâlâ geçerli olmasıdır. Tez kırılmışsa ve buraya girmeyecekseniz, çıkın.
Bu, kaybeden bir pozisyonda olmanın psikolojik ağırlığını kaldırır. "Pes etmiyorsunuz" veya "yenilgiyi kabul etmiyorsunuz." Sadece sermayeyi daha iyi beklenen değere sahip olduğu yere yeniden tahsis ediyorsunuz.
Yeniden Giriş Sorusu
Bazen doğru hareket: şimdi çık, kurulum tekrar tetiklenirse yeniden gir.
Bu yanlış hissettiriyor. Zararla çıkıp, sonra potansiyel olarak daha kötü fiyattan tekrar mı almak? Ama alternatifi düşünün: belirsizlik boyunca tutmak, daha büyük zarar almak, sonra yeniden girmeye çok yıpranmış olduğunuz için gerçek hareketi kaçırmak.
Erken kesip yeniden girmek stratejik olarak sağlamdır:
- Mevcut fiyat hareketi anlık kurulumu geçersiz kılıyor ama daha geniş tezi değil
- Daha iyi risk/ödül sunan yeni bir kurulum oluşabilir
- İşlemde olmak kararınızı bulandırıyor
Nakit bir pozisyondur. Bazen en iyi pozisyondur.
Sonuç
Stop loss'unuz izin verilen maksimum kaybınızdır, hedef kaybınız değil.
Erken kesin:
- Orijinal teziniz geçersiz kılındığında
- Zamana duyarlı kurulumda süre dolduğunda
- Korelasyon riskleri bağlamı değiştirdiğinde
- Düz olsaydınız buraya girmeyeceğinizde
Kalın:
- Tez içinde normal geri çekilmeler olduğunda
- Analitik değil duygusal tepki verdiğinizde
- Stop zaten yakın olduğunda
Beceri, analizi duygudan ayırt etmektir. Biri sermayeyi korur. Diğeri bin korkulu kesimle kanatır.
Objektif döngü takibi burada yardımcı olur. Markup sırasında girdiyseniz ve sistem şimdi dağıtımın başladığını gösteriyorsa, bu analitik tez geçersizleştirmesidir - korku değil. Hacim rejimi birikimden zayıflamaya geçtiyse, bağlam ölçülebilir şekilde değişti. Veriye dayalı çıkışlar, erken kesimleri bu kadar zorlaştıran psikolojik belirsizliği ortadan kaldırır.
Pentarch'ın döngü sinyalleri, bir faz içindeki normal geri çekilmeleri gerçek döngü geçişlerinden ayırt etmenize yardımcı olur — böylece kazananları tutup kaybedenleri güvenle kesebilirsiniz.
Döngüyü oku →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →