"Az ár magasabb csúcsot tesz, de az RSI alacsonyabb csúcsot tesz. Medve divergencia! Fordulat jön!"
Shortolsz. Az ár tovább emelkedik. Még egy magasabb csúcs, még egy alacsonyabb RSI csúccsal. Hozzáadsz a shorthoz. Az ár tovább emelkedik.
Mire az ár végre megfordul, háromszor kistoppolódtál. A divergencia végül "igaza volt" - de előbb tönkretette a számládat.
Íme, mit mond valójában a divergencia, és mikor hagyd teljesen figyelmen kívül.
Mit Jelent Valójában a Divergencia
Divergencia akkor fordul elő, amikor az ár egy irányba mozog, míg egy oszcillátor (RSI, MACD stb.) a másik irányba mozog.
Az elmélet: az oszcillátorok a momentumot mérik. Ha az ár új csúcsokat tesz, de a momentum csökken, a mozgás "gyengül" és fordulat valószínű.
A valóság: a momentum csökkenése nem igényel árfordulatot. A trendek csökkenő momentummal is hónapokig folytatódhatnak. A divergencia a változás sebességét méri, nem a változás irányát.
Gondolj egy autóra, ami 160 km/h-val megy és 130 km/h-ra lassít. Van "divergencia" - a sebesség csökken. De az autó még mindig előre halad. Lassíthat 100-ra, majd 70-re, majd 40-re... és még mindig ugyanabba az irányba mozog.
Mikor Vall Kudarcot a Divergencia
Erős trendek. Erőteljes trendekben a divergencia hetekig vagy hónapokig fennmaradhat. Minden új árszélsőség újabb divergencia jelzést hoz létre. Minden jelzés kudarcot vall. A trend erősebb a divergenciánál.
A mozgások elején. Egy trend elején a divergencia általában csak zaj. A trend nem érett meg eléggé ahhoz, hogy a momentum leolvasások számítsanak.
Alacsony időkeretek. Az 5 perces chartok divergenciája többnyire zaj. Minél alacsonyabb az időkeret, annál kevésbé megbízható a divergencia.
Ármegsősítés nélkül. Árfordulat megerősítés nélküli divergencia csak egy oszcillátor, ami nem ért egyet az árral. Az ár az igazság. Az oszcillátorok származékosak.
Mikor Működik a Divergencia
A divergencia akkor a legmegbízhatóbb, amikor:
Fontos struktúránál. Egy kulcsfontosságú támasz/ellenállás szintnél lévő divergencia súlyt ad egy potenciális fordulatnak. A szint kontextust biztosít; a divergencia megerősítést.
Hosszabb mozgások után. Egy 5 hullámú felfelé mozgás vagy több hónapos trend utáni divergenciának nagyobb jelentősége van, mint egy kis visszapattanás utáni divergenciának.
Ármegerősítéssel. Várd meg, amíg az ár ténylegesen megfordul - alacsonyabb csúcs a divergencia után, vagy trendvonal törés - mielőtt a divergencia jelzés alapján cselekszel.
Magasabb időkereteken. A napi vagy heti divergencia jelentősebb, mint a napon belüli divergencia. Több adat, kevesebb zaj.
Volumen megerősítéssel. Divergencia plusz csökkenő volumen új árszélsőségeknél erősebb, mint a divergencia önmagában.
A Rejtett Divergencia Csapdája
A normál divergencia potenciális fordulatokat jelez. A rejtett divergencia trend folytatást jelez.
Rejtett bika divergencia: Az ár magasabb mélypontot tesz, az oszcillátor alacsonyabb mélypontot tesz. Azt sugallja, hogy az emelkedő trend folytatódik.
Rejtett medve divergencia: Az ár alacsonyabb csúcsot tesz, az oszcillátor magasabb csúcsot tesz. Azt sugallja, hogy a csökkenő trend folytatódik.
A csapda: a traderek látják a rejtett divergenciát és fordulatra gondolnak (mert normál divergenciát keresnek). A trenddel szemben kereskednek és összetörnek.
Tudd, melyik típust látod, mielőtt cselekszel.
A Helyes Módja a Divergencia Használatának
Ahelyett, hogy jelzésként kereskedned a divergenciát, használd szűrőként:
1. lépés: Azonosíts egy potenciális fordulati zónát árstruktúra használatával (támasz/ellenállás, Fibonacci, korábbi pivotok).
2. lépés: Ellenőrizd a divergenciát. A momentum megerősít vagy eltér?
3. lépés: Ha eltér, várj ármegerősítésre (fordulat gyertya, trendvonal törés stb.).
4. lépés: Ha az ár megerősít, vedd meg a tradeet. Ha az ár nem erősíti meg, a divergencia zaj volt - lépj tovább.
A divergenciának növelnie kell a meggyőződésedet a már azonosított szinteken, nem pedig önmagában tradeeket generálnia.
Egyes rendszerek úgy kezelik ezt, hogy csak akkor riasztanak a divergenciára, ha az egybeesik extrém zónákkal, vagy ha több volumen alapú indikátor megerősíti. A divergencia önmagában zaj; divergencia egy extrém ponton, miközben az OBV a trend szalag viselkedésén keresztül megerősít, teljesen más jelzés. A szűrés fontosabb, mint maga a divergencia észlelése.
Többszörös Divergenciák
Néha 2, 3 vagy akár 4 divergenciát látsz, mielőtt az ár végre megfordulna. Ez valójában hasznos információ.
Minden sikertelen divergencia azt mondja, hogy a trend erősebb a vártnál. Ez egy jel, hogy hagyd abba a harcot és várj a tényleges megerősítésre.
A legjobb divergencia tradek gyakran a harmadik vagy negyedik divergenciánál jönnek, amikor mindenki más már feladta. De még mindig szükséged van ármegerősítésre - a negyedik divergencia is kudarcot vallhat.
Az Indikátor Beállítások Számítanak
A divergencia az indikátor beállításaidtól függ. Az RSI(7) más divergenciákat mutat, mint az RSI(14) vagy RSI(21).
A rövidebb periódusok érzékenyebbek - több divergencia, több hamis jelzés.
A hosszabb periódusok simábbak - kevesebb divergencia, potenciálisan késői jelzések.
Nincs "helyes" beállítás. Csak légy következetes azzal, amit használsz, és értsd meg a jellemzőit.
A Lényeg
A divergencia nem jósolja meg a fordulatokat. Az árhoz viszonyított momentumot méri. Ez hasznos kontextus, nem kereskedési jelzés.
Hagyd figyelmen kívül a divergenciát, amikor:
- A trend erős
- Alacsony időkereteken vagy
- Nincs árstruktúra, ami fordulatot támogatna
- Az ár nem erősítette meg a fordulatot
Tartsd tiszteletben a divergenciát, amikor egyezik a struktúrával, magasabb időkereteken jelenik meg, és az ármozgás megerősíti. Egyébként engedd el.
A Plutus Flow automatikusan észleli a bika, medve és rejtett divergenciákat az ár és az OBV között - de csak akkor riaszt, amikor extrém zóna kilépéseknél (sárga pontok) fordulnak elő. A Harmonic Oscillator a divergenciát a hét szavazási komponens egyikeként tartalmazza. A divergencia súlyt nyer, amikor több rendszer is egyetért abban, hogy fontos.
Szűrt divergencia megtekintése →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →