"Il prezzo fa un massimo più alto, ma l'RSI fa un massimo più basso. Divergenza ribassista! Inversione in arrivo!"
Vai short. Il prezzo continua a salire. Un altro massimo più alto con un altro massimo RSI più basso. Aggiungi allo short. Il prezzo continua a salire.
Quando il prezzo finalmente inverte, sei stato stoppato tre volte. La divergenza era "giusta" alla fine - ma prima ha distrutto il tuo conto.
Ecco cosa ti dice realmente la divergenza, e quando ignorarla completamente.
Cosa Significa Realmente la Divergenza
La divergenza si verifica quando il prezzo si muove in una direzione mentre un oscillatore (RSI, MACD, ecc.) si muove nell'altra.
La teoria: gli oscillatori misurano il momentum. Se il prezzo sta facendo nuovi massimi ma il momentum sta calando, il movimento si sta "indebolendo" e un'inversione è probabile.
La realtà: il calo del momentum non richiede un'inversione del prezzo. I trend possono continuare per mesi con momentum in calo. La divergenza misura il tasso di cambiamento, non la direzione del cambiamento.
Pensa a un'auto che va a 160 km/h e rallenta a 130 km/h. C'è "divergenza" - la velocità sta calando. Ma l'auto si sta ancora muovendo in avanti. Potrebbe rallentare a 100, poi 70, poi 40... e si sta ancora muovendo nella stessa direzione.
Quando la Divergenza Fallisce
Trend forti. Nei trend potenti, la divergenza può persistere per settimane o mesi. Ogni nuovo estremo di prezzo crea un altro segnale di divergenza. Ogni segnale fallisce. Il trend è più forte della divergenza.
Presto nei movimenti. La divergenza all'inizio di un trend è di solito solo rumore. Il trend non è maturato abbastanza perché le letture del momentum contino.
Timeframe bassi. La divergenza sui grafici a 5 minuti è per lo più rumore. Più basso è il timeframe, meno affidabile diventa la divergenza.
Nessuna conferma del prezzo. La divergenza senza conferma di inversione del prezzo è solo un oscillatore in disaccordo con il prezzo. Il prezzo è la verità. Gli oscillatori sono derivati.
Quando la Divergenza Funziona
La divergenza è più affidabile quando:
A struttura maggiore. La divergenza a un livello chiave di supporto/resistenza aggiunge peso a una potenziale inversione. Il livello fornisce il contesto; la divergenza fornisce conferma.
Dopo movimenti estesi. La divergenza dopo un movimento a 5 onde verso l'alto o un trend multi-mese ha più significato della divergenza dopo un piccolo rimbalzo.
Con conferma del prezzo. Aspetta che il prezzo inverta realmente - un massimo più basso dopo la divergenza, o una rottura della trendline - prima di agire sul segnale di divergenza.
Su timeframe superiori. La divergenza giornaliera o settimanale è più significativa della divergenza intraday. Più dati, meno rumore.
Con conferma del volume. Divergenza più volume in calo sui nuovi estremi di prezzo è più forte della sola divergenza.
La Trappola della Divergenza Nascosta
La divergenza regolare segnala potenziali inversioni. La divergenza nascosta segnala continuazione del trend.
Divergenza rialzista nascosta: Il prezzo fa un minimo più alto, l'oscillatore fa un minimo più basso. Suggerisce che il trend rialzista continuerà.
Divergenza ribassista nascosta: Il prezzo fa un massimo più basso, l'oscillatore fa un massimo più alto. Suggerisce che il trend ribassista continuerà.
La trappola: i trader vedono la divergenza nascosta e pensano inversione (perché cercano la divergenza regolare). Tradano contro il trend e vengono schiacciati.
Sappi che tipo stai vedendo prima di agire.
Il Modo Giusto di Usare la Divergenza
Invece di tradare la divergenza come segnale, usala come filtro:
Passo 1: Identifica una zona di inversione potenziale usando la struttura del prezzo (supporto/resistenza, Fibonacci, pivot precedenti).
Passo 2: Verifica la divergenza. Il momentum sta confermando o divergendo?
Passo 3: Se diverge, aspetta la conferma del prezzo (candela di inversione, rottura della trendline, ecc.).
Passo 4: Se il prezzo conferma, prendi il trade. Se il prezzo non conferma, la divergenza era rumore - vai avanti.
La divergenza dovrebbe aumentare la tua convinzione ai livelli già identificati, non generare trade da sola.
Alcuni sistemi affrontano questo problema avvisando sulla divergenza solo quando coincide con zone estreme o quando più indicatori basati sul volume confermano. La divergenza da sola è rumore; la divergenza a un estremo mentre l'OBV conferma attraverso il comportamento del ribbon di tendenza è un segnale completamente diverso. Il filtraggio conta più del rilevamento della divergenza stesso.
Divergenze Multiple
A volte vedrai 2, 3, o anche 4 divergenze prima che il prezzo finalmente inverta. Questa è in realtà informazione utile.
Ogni divergenza fallita ti dice che il trend è più forte del previsto. È un segnale per smettere di combattere e aspettare conferma reale.
I migliori trade di divergenza spesso arrivano alla terza o quarta divergenza, quando tutti gli altri hanno rinunciato. Ma hai ancora bisogno di conferma del prezzo - anche la quarta divergenza può fallire.
Le Impostazioni dell'Indicatore Contano
La divergenza dipende dalle impostazioni del tuo indicatore. RSI(7) mostrerà divergenze diverse da RSI(14) o RSI(21).
Periodi più brevi sono più sensibili - più divergenze, più falsi segnali.
Periodi più lunghi sono più lisci - meno divergenze, segnali potenzialmente tardivi.
Non c'è un'impostazione "giusta". Semplicemente sii coerente con ciò che usi e capisci le sue caratteristiche.
La Conclusione
La divergenza non prevede le inversioni. Misura il momentum relativo al prezzo. Questo è contesto utile, non un segnale di trading.
Ignora la divergenza quando:
- Il trend è forte
- Sei su timeframe bassi
- Non c'è struttura di prezzo che supporti un'inversione
- Il prezzo non ha confermato l'inversione
Rispetta la divergenza quando si allinea con la struttura, appare su timeframe superiori, e viene confermata dall'azione del prezzo. Altrimenti, lasciala passare.
Plutus Flow rileva automaticamente divergenze rialziste, ribassiste e nascoste tra prezzo e OBV - ma avvisa solo quando si verificano alle uscite delle zone estreme (punti gialli). Harmonic Oscillator include la divergenza come uno dei sette componenti di voto. La divergenza guadagna peso quando più sistemi concordano che è importante.
Vedi divergenza filtrata →Hai un pubblico? Guadagna fino al 30% di commissioni ricorrenti
Diventa Affiliato →Discuti questo articolo con i trader nella nostra community
Unisciti a Discord →