「価格は高値を更新しているが、RSIは低い高値を作っている。弱気ダイバージェンス！反転が来る！」
あなたはショートする。価格は上昇を続ける。もう一つの高値更新と、もう一つの低いRSI高値。ショートを追加する。価格は上昇を続ける。
価格がついに反転する頃には、あなたは3回ストップアウトされている。ダイバージェンスは最終的には「正しかった」- しかし最初にあなたの口座を破壊した。
ダイバージェンスが実際に何を教えてくれるのか、そしていつ完全に無視すべきかをお伝えします。
ダイバージェンスが実際に意味すること
ダイバージェンスは、価格が一方向に動く一方で、オシレーター（RSI、MACDなど）が反対方向に動くときに発生します。
理論：オシレーターはモメンタムを測定します。価格が新高値を付けているがモメンタムが低下している場合、動きは「弱まっている」ため反転が起こりやすい。
現実：モメンタムの低下は価格の反転を必要としません。トレンドはモメンタムが低下しながらも何ヶ月も続くことがあります。ダイバージェンスは変化の速度を測定するものであり、変化の方向ではありません。
時速160kmで走っている車が時速130kmに減速したと考えてください。「ダイバージェンス」があります - 速度は低下しています。しかし車はまだ前進しています。100、70、40と減速しても... まだ同じ方向に動いています。
ダイバージェンスが失敗するとき
強いトレンド。強力なトレンドでは、ダイバージェンスは何週間も何ヶ月も持続することがあります。新しい価格の極値ごとに別のダイバージェンスシグナルが作られます。すべてのシグナルが失敗します。トレンドはダイバージェンスより強い。
動きの初期。トレンドの初期のダイバージェンスは通常ただのノイズです。トレンドはモメンタムの読み取りが意味を持つほど成熟していません。
短い時間足。5分足チャートのダイバージェンスはほとんどノイズです。時間足が短いほど、ダイバージェンスの信頼性は低くなります。
価格の確認なし。価格反転の確認なしのダイバージェンスは、単にオシレーターが価格と意見が合わないだけです。価格が真実です。オシレーターは派生物です。
ダイバージェンスが機能するとき
ダイバージェンスが最も信頼できるのは：
主要な構造で。重要なサポート/レジスタンスレベルでのダイバージェンスは、潜在的な反転に重みを加えます。レベルがコンテキストを提供し、ダイバージェンスが確認を提供します。
延長した動きの後。5波の上昇動きや数ヶ月のトレンドの後のダイバージェンスは、小さなバウンスの後のダイバージェンスよりも重要性があります。
価格の確認あり。ダイバージェンスシグナルに基づいて行動する前に、価格が実際に反転するのを待ちます - ダイバージェンス後の低い高値、またはトレンドラインのブレイク。
長い時間足で。日足や週足のダイバージェンスは、イントラデイのダイバージェンスよりも意味があります。より多くのデータ、より少ないノイズ。
ボリュームの確認あり。新しい価格の極値でのダイバージェンスと減少するボリュームは、ダイバージェンス単独よりも強い。
隠れダイバージェンスの罠
通常のダイバージェンスは潜在的な反転をシグナルします。隠れダイバージェンスはトレンドの継続をシグナルします。
隠れ強気ダイバージェンス：価格は高い安値を作り、オシレーターは低い安値を作る。上昇トレンドが続くことを示唆。
隠れ弱気ダイバージェンス：価格は低い高値を作り、オシレーターは高い高値を作る。下降トレンドが続くことを示唆。
罠：トレーダーは隠れダイバージェンスを見て反転と考えます（通常のダイバージェンスを探しているため）。トレンドに逆らって取引し、大損します。
行動する前に、どのタイプを見ているか知っておきましょう。
ダイバージェンスの正しい使い方
ダイバージェンスをシグナルとして取引するのではなく、フィルターとして使います：
ステップ1：価格構造（サポート/レジスタンス、フィボナッチ、以前のピボット）を使用して潜在的な反転ゾーンを特定します。
ステップ2：ダイバージェンスをチェック。モメンタムは確認しているか乖離しているか？
ステップ3：乖離している場合、価格の確認（反転キャンドル、トレンドラインブレイクなど）を待ちます。
ステップ4：価格が確認したら、トレードを行います。価格が確認しない場合、ダイバージェンスはノイズでした - 先に進みます。
ダイバージェンスは、すでに特定されたレベルでの確信を高めるべきであり、単独でトレードを生成すべきではありません。
一部のシステムは、極端ゾーンと一致する場合、または複数のボリュームベースのインジケーターが確認した場合にのみダイバージェンスでアラートを出すことでこれに対処しています。ダイバージェンス単独はノイズです。OBVがトレンドリボンの動作を通じて確認している間の極端でのダイバージェンスは、まったく異なるシグナルです。フィルタリングはダイバージェンス検出自体よりも重要です。
複数のダイバージェンス
時には、価格がついに反転する前に2、3、または4つのダイバージェンスを見ることがあります。これは実際に有用な情報です。
失敗したダイバージェンスはそれぞれ、トレンドが予想よりも強いことを教えてくれます。それは戦うのをやめて実際の確認を待つサインです。
最良のダイバージェンストレードは、他の全員が諦めた3番目または4番目のダイバージェンスで来ることが多いです。しかし、まだ価格の確認が必要です - 4番目のダイバージェンスも失敗する可能性があります。
インジケーター設定の重要性
ダイバージェンスはインジケーターの設定に依存します。RSI(7)はRSI(14)やRSI(21)とは異なるダイバージェンスを示します。
短い期間はより敏感です - より多くのダイバージェンス、より多くの偽シグナル。
長い期間はより滑らかです - より少ないダイバージェンス、潜在的に遅いシグナル。
「正しい」設定はありません。使用するものに一貫性を持ち、その特性を理解してください。
結論
ダイバージェンスは反転を予測しません。価格に対するモメンタムを測定します。それは有用なコンテキストであり、トレーディングシグナルではありません。
以下の場合はダイバージェンスを無視してください：
- トレンドが強い
- 短い時間足にいる
- 反転を支持する価格構造がない
- 価格が反転を確認していない
ダイバージェンスが構造と一致し、長い時間足に現れ、価格アクションによって確認されたとき、それを尊重します。そうでなければ、見送りましょう。
Plutus Flowは価格とOBV間の強気、弱気、隠れダイバージェンスを自動的に検出します - ただし、極端ゾーンの出口（黄色い点）で発生した場合のみアラートを出します。Harmonic Oscillatorは7つの投票コンポーネントの1つとしてダイバージェンスを含みます。複数のシステムが重要だと一致したとき、ダイバージェンスは重みを増します。
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