"Fiyat daha yüksek bir tepe yapıyor, ama RSI daha düşük bir tepe yapıyor. Düşüş diverjansı! Dönüş geliyor!"
Short açıyorsunuz. Fiyat yükselmeye devam ediyor. Başka bir yüksek tepe ile başka bir düşük RSI tepesi. Short'a ekliyorsunuz. Fiyat yükselmeye devam ediyor.
Fiyat sonunda döndüğünde, üç kez stop olmuşsunuz. Diverjans sonunda "haklıydı" - ama önce hesabınızı yok etti.
İşte diverjansın size gerçekte ne söylediği ve ne zaman tamamen görmezden gelmeniz gerektiği.
Diverjans Gerçekte Ne Anlama Geliyor
Diverjans, fiyat bir yöne hareket ederken bir osilatörün (RSI, MACD, vb.) diğer yöne hareket etmesiyle oluşur.
Teori: Osilatörler momentumu ölçer. Fiyat yeni zirveler yapıyor ama momentum düşüyorsa, hareket "zayıflıyor" ve dönüş olası.
Gerçeklik: Momentum düşüşü fiyat dönüşü gerektirmez. Trendler momentum düşerken aylarca devam edebilir. Diverjans değişim oranını ölçer, değişimin yönünü değil.
Saatte 160 km hızla giden ve 130 km'ye yavaşlayan bir araba düşünün. "Diverjans" var - hız düşüyor. Ama araba hala ileri gidiyor. 100'e, sonra 70'e, sonra 40'a yavaşlayabilir... ve hala aynı yönde hareket ediyor.
Diverjans Ne Zaman Başarısız Olur
Güçlü trendler. Güçlü trendlerde diverjans haftalarca veya aylarca sürebilir. Her yeni fiyat uç noktası başka bir diverjans sinyali oluşturur. Her sinyal başarısız olur. Trend diverjanstan daha güçlü.
Hareketlerin başında. Bir trendin başındaki diverjans genellikle sadece gürültüdür. Trend, momentum okumalarının önemli olması için yeterince olgunlaşmamış.
Düşük zaman dilimleri. 5 dakikalık grafiklerdeki diverjans çoğunlukla gürültüdür. Zaman dilimi ne kadar düşükse, diverjans o kadar az güvenilir olur.
Fiyat onayı olmadan. Fiyat dönüşü onayı olmayan diverjans, sadece fiyatla aynı fikirde olmayan bir osilatördür. Fiyat gerçektir. Osilatörler türevdir.
Diverjans Ne Zaman İşe Yarar
Diverjans en güvenilir olduğu zamanlar:
Önemli yapıda. Önemli bir destek/direnç seviyesindeki diverjans, potansiyel bir dönüşe ağırlık katar. Seviye bağlamı sağlar; diverjans onay sağlar.
Uzun hareketlerden sonra. 5 dalgalı yukarı hareketten veya çok aylık bir trendden sonraki diverjans, küçük bir sıçramadan sonraki diverjanstan daha anlamlıdır.
Fiyat onayı ile. Diverjans sinyaline göre hareket etmeden önce fiyatın gerçekten dönmesini bekleyin - diverjanstan sonra daha düşük bir tepe veya trend çizgisi kırılması.
Daha yüksek zaman dilimlerinde. Günlük veya haftalık diverjans, gün içi diverjanstan daha anlamlıdır. Daha fazla veri, daha az gürültü.
Hacim onayı ile. Yeni fiyat uç noktalarında düşen hacimle birlikte diverjans, tek başına diverjanstan daha güçlüdür.
Gizli Diverjans Tuzağı
Normal diverjans potansiyel dönüşleri işaret eder. Gizli diverjans trend devamını işaret eder.
Gizli yükseliş diverjansı: Fiyat daha yüksek bir dip yapar, osilatör daha düşük bir dip yapar. Yükseliş trendinin devam edeceğini gösterir.
Gizli düşüş diverjansı: Fiyat daha düşük bir tepe yapar, osilatör daha yüksek bir tepe yapar. Düşüş trendinin devam edeceğini gösterir.
Tuzak: Traderlar gizli diverjansı görür ve dönüş düşünür (çünkü normal diverjans arıyorlar). Trende karşı işlem yapar ve ezilirler.
Hareket etmeden önce hangi türü gördüğünüzü bilin.
Diverjansı Kullanmanın Doğru Yolu
Diverjansı sinyal olarak işlem yapmak yerine, filtre olarak kullanın:
Adım 1: Fiyat yapısını kullanarak potansiyel bir dönüş bölgesi belirleyin (destek/direnç, Fibonacci, önceki pivotlar).
Adım 2: Diverjansı kontrol edin. Momentum onaylıyor mu yoksa ayrışıyor mu?
Adım 3: Ayrışıyorsa, fiyat onayını bekleyin (dönüş mumu, trend çizgisi kırılması, vb.).
Adım 4: Fiyat onaylarsa, işlemi yapın. Fiyat onaylamazsa, diverjans gürültüydü - devam edin.
Diverjans, zaten belirlenen seviyelerdeki inancınızı artırmalı, kendi başına işlem üretmemelidir.
Bazı sistemler bunu, diverjansın yalnızca aşırı bölgelerle örtüştüğünde veya birden fazla hacim bazlı gösterge onayladığında uyararak ele alır. Diverjans tek başına gürültüdür; OBV trend şeridi davranışı yoluyla onaylarken bir uç noktadaki diverjans tamamen farklı bir sinyaldir. Filtreleme, diverjans algılamasından daha önemlidir.
Çoklu Diverjanslar
Bazen fiyat sonunda dönmeden önce 2, 3, hatta 4 diverjans göreceksiniz. Bu aslında yararlı bilgidir.
Her başarısız diverjans, trendin beklenenden daha güçlü olduğunu söyler. Bu, savaşmayı bırakıp gerçek onay beklemenin işaretidir.
En iyi diverjans işlemleri genellikle herkes vazgeçtiğinde üçüncü veya dördüncü diverjansta gelir. Ama yine de fiyat onayına ihtiyacınız var - dördüncü diverjans da başarısız olabilir.
Gösterge Ayarları Önemlidir
Diverjans gösterge ayarlarınıza bağlıdır. RSI(7), RSI(14) veya RSI(21)'den farklı diverjanslar gösterecektir.
Daha kısa periyotlar daha hassastır - daha fazla diverjans, daha fazla yanlış sinyal.
Daha uzun periyotlar daha düzgündür - daha az diverjans, potansiyel olarak geç sinyaller.
"Doğru" ayar yoktur. Sadece kullandığınızla tutarlı olun ve özelliklerini anlayın.
Sonuç
Diverjans dönüşleri öngörmez. Fiyata göre momentumu ölçer. Bu yararlı bağlamdır, işlem sinyali değil.
Şu durumlarda diverjansı görmezden gelin:
- Trend güçlü
- Düşük zaman dilimlerindesiniz
- Dönüşü destekleyen fiyat yapısı yok
- Fiyat dönüşü onaylamamış
Diverjansı yapıyla uyumlu olduğunda, daha yüksek zaman dilimlerinde göründüğünde ve fiyat hareketi tarafından onaylandığında saygıyla karşılayın. Aksi takdirde, geçirin.
Plutus Flow, fiyat ve OBV arasındaki yükseliş, düşüş ve gizli diverjansları otomatik olarak algılar - ancak yalnızca aşırı bölge çıkışlarında (sarı noktalar) gerçekleştiğinde uyarır. Harmonic Oscillator, diverjansı yedi oylama bileşeninden biri olarak içerir. Birden fazla sistem önemli olduğunda hemfikir olduğunda diverjans ağırlık kazanır.
Filtrelenmiş diverjansı gör →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →