Sie haben gut gehandelt. Konstante Gewinne. Gute Disziplin. Ihr Konto wächst stetig.
Jetzt die Frage: Wann erhöhen Sie Ihre Positionsgröße?
Dies ist einer der gefährlichsten Momente in der Karriere eines Traders. Stocken Sie zu schnell auf und Sie können Monate von Gewinnen in Tagen vernichten. Stocken Sie zu langsam auf und Sie lassen erhebliche Gewinne liegen.
Hier erfahren Sie, wie Sie diesen Übergang ohne Totalverlust navigieren.
Die Falschen Gründe für eine Aufstockung
Zunächst eliminieren wir die schlechten Motivationen:
"Ich fühle mich zuversichtlich." Zuversicht erreicht oft ihren Höhepunkt kurz vor dem Desaster. Sich gut zu fühlen ist kein Grund, mehr zu riskieren.
"Ich bin in einer Gewinnserie." Serien enden. Oft direkt nachdem Sie aufgestockt haben. Der Recency-Bias lässt jüngste Gewinne wie Können erscheinen, obwohl es Glück sein könnte.
"Ich muss mehr Geld verdienen." Bedarfsbasierte Größenbestimmung führt zu emotionalen Entscheidungen. Handeln Sie basierend auf dem, was der Markt bietet, nicht auf dem, was Ihre Rechnungen erfordern.
"Mir langweilen kleine Gewinne." Langeweile ist kein Handelssignal. Wenn Sie $200-Gewinne langweilen, haben Sie ein Psychologieproblem, kein Größenproblem.
"Dieses Setup ist perfekt." Jedes geplatzte Konto hat ein "perfektes Setup", das es nicht war. Das Setup, das sich perfekt anfühlt, ist oft dort, wo Übermut Sie umbringt.
Die Richtigen Gründe für eine Aufstockung
Dies sind legitime Gründe, die Positionsgröße zu erhöhen:
Ihr Konto ist gewachsen. Wenn Sie 1% pro Trade riskieren und Ihr Konto von $10.000 auf $15.000 steigt, erhöht sich Ihr Risiko pro Trade natürlich von $100 auf $150. Das bedeutet nur, ein konsistentes prozentuales Risiko beizubehalten.
Sie haben statistischen Beweis für einen Vorteil. Nach 100+ Trades ist Ihre Erwartung eindeutig positiv. Nicht "Ich fühle mich profitabel" - echte Zahlen, die es beweisen.
Ihr Prozess ist konsistent. Sie befolgen Ihre Regeln bei 90%+ der Trades. Sie spielen nicht, hoffen nicht oder improvisieren nicht. Das System funktioniert und Sie führen es aus.
Drawdowns sind handhabbar. Ihr schlimmster Drawdown liegt innerhalb Ihrer psychologischen Toleranz. Wenn Sie um 50% aufstocken würden, könnten Sie 50% größere Drawdowns verkraften?
Der Graduelle Ansatz
Vermeiden Sie es, Ihre Größe zu verdoppeln. Die psychologische Auswirkung ist zu groß. Skalieren Sie stattdessen schrittweise:
Die 25%-Regel: Erhöhen Sie die Größe um nicht mehr als 25% auf einmal. Wenn Sie 1 Kontrakt handeln, gehen Sie auf 1,25 (runden Sie nach Bedarf). Wenn Sie $100 pro Trade riskieren, gehen Sie auf $125.
Verdienen Sie jede Erhöhung: Fordern Sie vor jedem Anstieg einen Beweis. Zum Beispiel: "Nach 20 profitablen Trades bei dieser Größe erhöhe ich um 25%."
Zeitpuffer: Vermeiden Sie Aufstockungen während Gewinnserien. Warten Sie auf eine normale Periode - einige Gewinne, einige Verluste - um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Glück reiten.
Führen Sie Aufzeichnungen: Verfolgen Sie Ihre Psychologie auf jeder Größenebene. Einige Trader performen identisch bei jeder Größe. Andere brechen zusammen, wenn die Zahlen "real" werden.
Die Psychologische Barriere
Das warnt Sie niemand: Größere Größe verändert psychologisch alles.
Als Sie $50 pro Trade riskierten, war ein Verlust nichts. Bei $500 pro Trade trifft der gleiche prozentuale Verlust anders. Ihr Konto ist in Ordnung - Sie haben die Regeln befolgt - aber Ihr Gehirn schreit, dass Sie gerade $500 verloren haben.
Diese psychologische Auswirkung verursacht echte Probleme:
- Gewinner zu früh beenden (Angst, Gewinne zurückzugeben)
- Stops zu früh auf Breakeven setzen
- Zögern bei gültigen Einstiegen
- Übertraden, um Verluste "zurückzuholen"
Die Lösung ist schrittweise Exposition. Lassen Sie jede Größenebene langweilig werden, bevor Sie zur nächsten übergehen. Wenn sich $500-Verluste wie die alten $50-Verluste anfühlen, sind Sie bereit für $600.
Konto-Meilensteine
Einige Trader nutzen Konto-Meilensteine als Größenauslöser:
Einfacher Ansatz: Berechnen Sie die Positionsgröße bei jedem 25%igen Kontowachstum neu. Beginnen Sie mit $10.000 und riskieren Sie 1% ($100). Bei $12.500 wird das Risiko $125. Bei $15.625 wird das Risiko $156.
Konservativer Ansatz: Erhöhen Sie erst nach neuen Equity-Hochs, die 30 Tage gehalten haben. Dies stellt sicher, dass Sie nicht bei einem Glücksspike aufstocken.
Aggressiver Ansatz: Berechnen Sie das Risiko täglich basierend auf dem aktuellen Equity neu. Dies compoundiert am schnellsten, beschleunigt aber auch Drawdowns.
Die meisten Trader fahren mit dem einfachen oder konservativen Ansatz am besten. Der aggressive Ansatz erfordert außergewöhnliche Disziplin, die nur wenige haben.
Wann Sie Reduzieren Sollten
Genauso wichtig wie zu wissen, wann aufgestockt werden soll, ist zu wissen, wann reduziert werden soll:
Nach Drawdowns: Wenn Ihr Konto um 15-20% fällt, reduzieren Sie die Größe. Sie müssen das verbleibende Kapital schützen, und Ihre Psychologie ist wahrscheinlich beeinträchtigt.
Bei Marktveränderungen: Wenn Ihre Strategie aufhört zu funktionieren - vielleicht hat sich die Volatilität geändert, vielleicht haben sich Korrelationen verschoben - reduzieren Sie die Größe, während Sie herausfinden, was passiert.
Bei persönlichem Stress: Große Lebensereignisse beeinflussen das Trading. Während Scheidung, Krankheit, Jobverlust - handeln Sie kleiner oder gar nicht.
Nach großen Gewinnen: Kontraintuitiv ist dies der Zeitpunkt, an dem viele Trader platzen. Sie fühlen sich unbesiegbar und stocken aggressiv auf. Erwägen Sie, nach außergewöhnlichen Serien zu reduzieren, bis sich die Psychologie normalisiert.
Die Gefahr des Aufwärts-Durchschnittens
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Aufstocken Ihrer Strategie und dem Aufstocken in einem Trade.
Gut: Nach 6 Monaten konstantem 1-Kontrakt-Trading auf 1,25 Kontrakte pro Trade wechseln.
Gefährlich: Zu einer gewinnenden Position hinzufügen, weil sie funktioniert. Das kann funktionieren, erfordert aber spezifische Regeln und Disziplin, die den meisten Tradern fehlt.
Wenn Sie zu Gewinnern hinzufügen wollen, haben Sie explizite Regeln: wo Sie hinzufügen, wie viel und wo der kombinierte Stop liegt. Im Moment zu improvisieren neigt dazu, nach hinten loszugehen.
Ein Sizing-Rahmenwerk
Hier ist ein praktisches Rahmenwerk für das Aufstocken:
Phase 1: Beweisen Sie, dass es funktioniert
- Traden Sie mit Minimalgröße für 50-100 Trades
- Fokussieren Sie sich rein auf die Ausführung, nicht auf Gewinne
- Dokumentieren Sie alles
Phase 2: Bauen Sie Konsistenz auf
- Traden Sie mit 50% Ihrer Zielgröße
- Erfordern Sie 3 Monate Profitabilität
- Verfolgen Sie die Regeleinhaltung (streben Sie 90%+ an)
Phase 3: Skalieren Sie schrittweise
- Erhöhen Sie um 25% nach jedem profitablen Monat
- Pausieren Sie Erhöhungen nach jedem Verlustmonat
- Reduzieren Sie die Größe nach 15% Drawdowns
Phase 4: Beibehalten
- Berechnen Sie die Basisgröße vierteljährlich neu
- Bleiben Sie unter 2% Risiko pro Trade unabhängig vom Vertrauen
- Verfolgen und justieren Sie weiter
Das Fazit
Aufstocken ist der Punkt, an dem Trading-Konten gemacht oder gebrochen werden. Machen Sie es zu schnell und Sie zerstören Monate von Fortschritt. Machen Sie es leichtsinnig basierend auf Gefühlen und Sie spielen, statt zu traden.
Stocken Sie schrittweise auf. Stocken Sie basierend auf Beweisen auf, nicht auf Gefühlen. Reduzieren Sie, wenn die Bedingungen es rechtfertigen. Und denken Sie immer daran: Das Ziel ist nicht maximale Größe. Es sind maximale risikoadjustierte Renditen über die Zeit.
Bleiben Sie bescheiden. Dem Markt ist es egal, wie zuversichtlich Sie sich fühlen.
Qualitätsbewertungssysteme können Größenentscheidungen objektiv informieren. Wenn ein Screener ein Setup mit 4/5 bewertet basierend auf Zyklusphase, HTF-Ausrichtung und Volumenbestätigung, ist das anders als ein Setup mit 2/5. Datengetriebene Größenbestimmung entfernt die emotionale Komponente: volle Größe bei hochwertigen Setups, reduzierte Größe bei marginalen.
Pentarchs IGN-Phase (Markup nach Akkumulation) unterscheidet sich strukturell von seiner CAP-Phase (Klimax-Erschöpfung). Augury Grids Qualitätsbewertungen quantifizieren, welche Setups volle Größe rechtfertigen versus reduzierte Exposition. Daten ersetzen Bauchgefühl.
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