Vous avez bien tradé. Des profits constants. Une bonne discipline. Votre compte croît régulièrement.
Maintenant la question: quand augmentez-vous votre taille de position?
C'est l'un des moments les plus dangereux dans le parcours d'un trader. Augmentez trop vite et vous pouvez effacer des mois de gains en quelques jours. Augmentez trop lentement et vous laissez des profits significatifs sur la table.
Voici comment naviguer cette transition sans exploser.
Les Mauvaises Raisons d'Augmenter
D'abord, éliminons les mauvaises motivations:
"Je me sens confiant." La confiance atteint souvent son pic juste avant le désastre. Se sentir bien n'est pas une raison pour risquer plus.
"Je suis en série gagnante." Les séries finissent. Souvent juste après que vous ayez augmenté. Le biais de récence fait que les gains récents ressemblent à du talent alors que ce pourrait être de la chance.
"J'ai besoin de gagner plus d'argent." Le dimensionnement basé sur le besoin mène à des décisions émotionnelles. Tradez selon ce que le marché offre, pas ce que vos factures exigent.
"Je m'ennuie des petits gains." L'ennui n'est pas un signal de trading. Si des profits de 200$ vous ennuient, vous avez un problème psychologique, pas de dimensionnement.
"Ce setup est parfait." Chaque compte explosé a un "setup parfait" qui ne l'était pas. Le setup qui semble parfait est souvent là où l'excès de confiance vous tue.
Les Bonnes Raisons d'Augmenter
Voici des raisons légitimes d'augmenter la taille de position:
Votre compte a grandi. Si vous risquez 1% par trade et que votre compte passe de 10 000$ à 15 000$, votre risque par trade augmente naturellement de 100$ à 150$. C'est juste maintenir un risque en pourcentage constant.
Vous avez une preuve statistique d'avantage. Après 100+ trades, votre espérance est clairement positive. Pas "je me sens rentable" - des chiffres réels qui le prouvent.
Votre processus est constant. Vous suivez vos règles sur 90%+ des trades. Vous ne jouez pas, n'espérez pas, n'improvisez pas. Le système fonctionne et vous l'exécutez.
Les drawdowns sont gérables. Votre pire drawdown est dans votre tolérance psychologique. Si vous augmentiez de 50%, pourriez-vous supporter des drawdowns 50% plus grands?
L'Approche Graduelle
Évitez de doubler votre taille. L'impact psychologique est trop grand. À la place, échelonnez progressivement:
La règle des 25%: Augmentez la taille de pas plus de 25% à la fois. Si vous tradez 1 contrat, passez à 1,25 (arrondissez si nécessaire). Si vous risquez 100$ par trade, passez à 125$.
Méritez chaque augmentation: Exigez une preuve avant chaque hausse. Par exemple: "Après 20 trades rentables à cette taille, j'augmenterai de 25%."
Tampon temporel: Évitez d'augmenter pendant les séries gagnantes. Attendez une période normale - quelques gains, quelques pertes - pour vous assurer que vous ne surfez pas sur la chance.
Gardez des traces: Suivez votre psychologie à chaque niveau de taille. Certains traders performent identiquement quelle que soit la taille. D'autres s'effondrent quand les chiffres deviennent "réels".
La Barrière Psychologique
Voici ce que personne ne vous avertit: une taille plus grande change tout psychologiquement.
Quand vous risquiez 50$ par trade, une perte n'était rien. À 500$ par trade, le même pourcentage de perte frappe différemment. Votre compte va bien - vous avez suivi les règles - mais votre cerveau crie que vous venez de perdre 500$.
Cet impact psychologique cause de vrais problèmes:
- Couper les gagnants trop tôt (peur de rendre les gains)
- Déplacer les stops au breakeven trop tôt
- Hésiter sur les entrées valides
- Sur-trader pour "récupérer" les pertes
La solution est l'exposition graduelle. Laissez chaque niveau de taille devenir ennuyeux avant de passer au suivant. Quand les pertes de 500$ ressemblent aux anciennes pertes de 50$, vous êtes prêt pour 600$.
Les Jalons de Compte
Certains traders utilisent les jalons de compte comme déclencheurs de dimensionnement:
Approche simple: Recalculez la taille de position à chaque croissance de 25% du compte. Commencez avec 10 000$ en risquant 1% (100$). À 12 500$, le risque devient 125$. À 15 625$, le risque devient 156$.
Approche conservatrice: N'augmentez qu'après de nouveaux plus hauts d'equity qui ont tenu pendant 30 jours. Cela assure que vous n'augmentez pas lors d'un pic chanceux.
Approche agressive: Recalculez le risque quotidiennement basé sur l'equity actuel. Cela compound le plus vite mais accélère aussi les drawdowns.
La plupart des traders réussissent mieux avec l'approche simple ou conservatrice. L'approche agressive requiert une discipline exceptionnelle que peu ont.
Quand Réduire
Aussi important que savoir quand augmenter est savoir quand réduire:
Après les drawdowns: Si votre compte baisse de 15-20%, réduisez la taille. Vous devez protéger le capital restant, et votre psychologie est probablement compromise.
Pendant les changements de marché: Si votre stratégie cesse de fonctionner - peut-être la volatilité a changé, peut-être les corrélations ont bougé - réduisez la taille pendant que vous comprenez ce qui se passe.
Pendant le stress personnel: Les événements majeurs de la vie affectent le trading. Pendant un divorce, une maladie, une perte d'emploi - tradez plus petit ou pas du tout.
Après de gros gains: Contre-intuitivement, c'est là que beaucoup de traders explosent. Ils se sentent invincibles et augmentent agressivement. Considérez réduire après des séries exceptionnelles jusqu'à ce que la psychologie se normalise.
Le Danger de la Moyenne à la Hausse
Il y a une différence entre augmenter la taille de votre stratégie et augmenter la taille dans un trade.
Bien: Après 6 mois de trading constant à 1 contrat, passer à 1,25 contrats par trade.
Dangereux: Ajouter à une position gagnante parce qu'elle fonctionne. Cela peut marcher mais requiert des règles spécifiques et une discipline que la plupart des traders n'ont pas.
Si vous allez ajouter aux gagnants, ayez des règles explicites: où vous ajouterez, combien, et où est le stop combiné. Improviser sur le moment tend à se retourner contre vous.
Un Cadre de Dimensionnement
Voici un cadre pratique pour augmenter:
Phase 1: Prouvez que ça marche
- Tradez en taille minimale pendant 50-100 trades
- Concentrez-vous purement sur l'exécution, pas les profits
- Documentez tout
Phase 2: Construisez la consistance
- Tradez à 50% de votre taille cible
- Exigez 3 mois de rentabilité
- Suivez l'adhérence aux règles (visez 90%+)
Phase 3: Augmentez progressivement
- Augmentez de 25% après chaque mois rentable
- Pausez les augmentations après tout mois perdant
- Réduisez la taille après des drawdowns de 15%
Phase 4: Maintenez
- Recalculez la taille de base trimestriellement
- Restez sous 2% de risque par trade quelle que soit la confiance
- Continuez à suivre et ajuster
La Conclusion
Augmenter est le moment où les comptes de trading sont faits ou défaits. Faites-le trop vite et vous détruisez des mois de progrès. Faites-le imprudemment basé sur les sentiments et vous jouez, vous ne tradez pas.
Augmentez graduellement. Augmentez basé sur des preuves, pas des sentiments. Réduisez quand les conditions le justifient. Et rappelez-vous toujours: l'objectif n'est pas la taille maximale. C'est les rendements ajustés au risque maximaux dans le temps.
Restez humble. Le marché se fiche de combien vous vous sentez confiant.
Les systèmes de scoring de qualité peuvent informer les décisions de taille objectivement. Si un screener note un setup 4/5 basé sur la phase du cycle, l'alignement HTF et la confirmation de volume, c'est différent d'un setup noté 2/5. Le dimensionnement basé sur les données élimine la composante émotionnelle: taille complète sur les setups de haute qualité, taille réduite sur les marginaux.
La phase IGN de Pentarch (markup après accumulation) est structurellement différente de sa phase CAP (épuisement du climax). Les scores de qualité d'Augury Grid quantifient quels setups justifient une taille complète versus une exposition réduite. Les données remplacent l'intuition.
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