Jól kereskedsz. Következetes profit. Jó fegyelem. A számlád folyamatosan növekszik.
Most a kérdés: mikor növeled a pozícióméretedet?
Ez az egyik legveszélyesebb pillanat egy kereskedő útján. Túl gyorsan növelsz, és napok alatt eltörölheted hónapok nyereségét. Túl lassan növelsz, és jelentős profitot hagysz az asztalon.
Itt van, hogyan navigáld ezt az átmenetet anélkül, hogy felborulnál.
Rossz Okok a Méret Növelésére
Először elimináljuk a rossz motivációkat:
"Magabiztosnak érzem magam." A magabiztosság gyakran közvetlenül a katasztrófa előtt csúcsosodik. A jó érzés nem ok arra, hogy többet kockáztass.
"Győzelmi szériában vagyok." A szériák véget érnek. Gyakran közvetlenül azután, hogy méretét növeltél. A közelmúlt torzítása miatt a közelmúltbeli nyerések készségnek tűnnek, amikor lehet, hogy csak szerencse volt.
"Több pénzt kell keresnem." A szükséglet-alapú méretezés érzelmi döntésekhez vezet. Kereskedj aszerint, amit a piac kínál, nem aszerint, amit a számláid megkövetelnek.
"Unatkozom a kis nyereségektől." Az unalom nem kereskedési jelzés. Ha a $200-os profit untat, pszichológiai problémád van, nem méretezési.
"Ez a setup tökéletes." Minden felrobbant számlának van egy "tökéletes setupja", ami nem volt az. A setup, ami tökéletesnek érződik, gyakran ott van, ahol a túlzott magabiztosság megöl.
Helyes Okok a Méret Növelésére
Ezek jogos okok a pozícióméret növelésére:
A számlád nőtt. Ha kereskedésenként 1%-ot kockáztatsz, és a számlád $10,000-ről $15,000-ra nő, a kereskedésenkénti kockázatod természetesen $100-ról $150-ra nő. Ez csupán a következetes százalékos kockázat fenntartása.
Van statisztikai bizonyítékod az előnyödre. 100+ kereskedés után a várható érték egyértelműen pozitív. Nem "úgy érzem, nyereséges vagyok" - valós számok, amik bizonyítják.
A folyamatod következetes. A kereskedések 90%+ -ában követed a szabályaidat. Nem szerencsejátékozol, nem reménykedsz, nem improvizálsz. A rendszer működik, és te végrehajtod.
A visszaesések kezelhetők. A legrosszabb visszaesésed a pszichológiai toleranciádon belül van. Ha 50%-kal növelnéd a méreted, el tudnád viselni az 50%-kal nagyobb visszaeséseket?
A Fokozatos Megközelítés
Kerüld a méret megduplázását. A pszichológiai hatás túl nagy. Ehelyett fokozatosan skálázz:
A 25%-os szabály: Egy alkalommal legfeljebb 25%-kal növeld a méretet. Ha 1 kontraktust kereskedsz, menj 1,25-re (szükség szerint kerekítve). Ha kereskedésenként $100-t kockáztatsz, menj $125-re.
Szolgáld meg minden növelést: Követelj bizonyítékot minden ugrás előtt. Például: "20 nyereséges kereskedés után ezen a méreten 25%-kal növelem."
Időpuffer: Kerüld a méret növelését győzelmi szériák alatt. Várj egy normális időszakot - néhány nyerés, néhány veszteség - hogy biztosítsd, nem csak a szerencsén lovagolsz.
Vezess nyilvántartást: Kövesd a pszichológiádat minden méretszinten. Néhány kereskedő bármilyen méretnél azonosan teljesít. Mások összeomlanak, amikor a számok "valóságossá" válnak.
A Pszichológiai Akadály
Íme, amire senki nem figyelmeztet: a nagyobb méret mindent megváltoztat pszichológiailag.
Amikor kereskedésenként $50-t kockáztattál, a veszteség semmi volt. Kereskedésenként $500-nál ugyanaz a százalékos veszteség másként hat. A számlád rendben van - követted a szabályokat - de az agyad azt kiabálja, hogy $500-t vesztettél.
Ez a pszichológiai hatás valós problémákat okoz:
- Nyerők korai lezárása (félelem a nyereség visszaadásától)
- Stopok túl korai nullszaldóba mozgatása
- Habozás érvényes belépéseknél
- Túlkereskedés a veszteségek "visszaszerzésére"
A megoldás a fokozatos expozíció. Hagyd, hogy minden méretszint unalmassá váljon, mielőtt továbblépnél. Amikor a $500-os veszteségek úgy éreznek, mint régen a $50-osak, készen állsz a $600-ra.
Számla Mérföldkövek
Néhány kereskedő a számla mérföldköveket használja méretezési triggerként:
Egyszerű megközelítés: Számítsd újra a pozícióméretet minden 25%-os számlanövekedésnél. Kezdj $10,000-rel 1% kockázattal ($100). $12,500-nál a kockázat $125 lesz. $15,625-nél a kockázat $156 lesz.
Konzervatív megközelítés: Csak 30 napig tartó új tőkecsúcsok után növelj. Ez biztosítja, hogy nem egy szerencsés kiugrás alatt növelsz méretet.
Agresszív megközelítés: Számítsd újra a kockázatot naponta az aktuális tőke alapján. Ez a leggyorsabban kamatos, de a visszaeséseket is gyorsítja.
A legtöbb kereskedő az egyszerű vagy konzervatív megközelítéssel jár a legjobban. Az agresszív megközelítés kivételes fegyelmet igényel, amivel kevesen rendelkeznek.
Mikor Csökkentsd a Méretet
Ugyanolyan fontos tudni, mikor csökkentsd a méretet, mint tudni, mikor növeld:
Visszaesések után: Ha a számlád 15-20%-ot esik, csökkentsd a méretet. Meg kell védened a megmaradt tőkét, és a pszichológiád valószínűleg sérült.
Piaci változások alatt: Ha a stratégiád nem működik - talán a volatilitás változott, talán a korrelációk eltolódtak - csökkentsd a méretet, amíg kitalálod, mi történik.
Személyes stressz alatt: A nagy életesemények befolyásolják a kereskedést. Válás, betegség, állás elvesztése alatt kereskedj kisebben vagy egyáltalán ne.
Nagy nyerések után: Ellentmondásosan, sok kereskedő ilyenkor robban fel. Legyőzhetetlennek érzik magukat és agresszívan növelik a méretet. Fontold meg a méret csökkentését kivételes szériák után, amíg a pszichológia normalizálódik.
A Nyerőkhöz Hozzáadás Veszélye
Különbség van a stratégiád méretének növelése és egy kereskedésen belüli méret növelése között.
Jó: 6 hónap következetes 1 kontraktos kereskedés után kereskedésenként 1,25 kontraktusra váltás.
Veszélyes: Hozzáadás egy nyerő pozícióhoz, mert működik. Ez működhet, de specifikus szabályokat és fegyelmet igényel, ami a legtöbb kereskedőből hiányzik.
Ha hozzáadsz nyerőkhöz, legyen explicit szabályod: hol adsz hozzá, mennyit, és hol van a kombinált stop. A pillanatban improvizálni általában visszaüt.
Méretezési Keretrendszer
Íme egy praktikus keretrendszer a skálázáshoz:
1. Fázis: Bizonyítsd, hogy működik
- Kereskedj minimális mérettel 50-100 kereskedést
- Fókuszálj tisztán a végrehajtásra, nem a profitra
- Dokumentálj mindent
2. Fázis: Építs következetességet
- Kereskedj a célméret 50%-án
- Követelj 3 hónap nyereségességet
- Kövesd a szabálybetartást (célozz 90%+-ra)
3. Fázis: Fokozatosan skálázz
- Növelj 25%-ot minden nyereséges hónap után
- Szüneteltesd a növeléseket bármilyen veszteséges hónap után
- Csökkentsd a méretet 15%-os visszaesések után
4. Fázis: Fenntartás
- Számítsd újra az alapméretet negyedévente
- Maradj kereskedésenként 2% kockázat alatt magabiztosságtól függetlenül
- Folytasd a követést és igazítást
A Lényeg
A méret növelése az, ahol a kereskedési számlák készülnek vagy törnek. Csináld túl gyorsan, és hónapok előrehaladását pusztítod el. Csináld meggondolatlanul érzések alapján, és szerencsejátékozol, nem kereskedsz.
Fokozatosan növelj méretet. Bizonyíték alapján növelj, nem érzések alapján. Csökkentsd a méretet, amikor a körülmények indokolják. És mindig emlékezz: a cél nem a maximális méret. A maximális kockázatra igazított hozam idővel.
Maradj szerény. A piacot nem érdekli, mennyire vagy magabiztos.
A minőségpontszámító rendszerek objektíven tájékoztathatják a méretezési döntéseket. Ha egy szűrő 4/5-re értékel egy setupot ciklusfázis, HTF összehangolás és volumen megerősítés alapján, az különbözik egy 2/5-re értékelt setuptól. Az adatvezérelt méretezés eltávolítja az érzelmi komponenst: teljes méret magas minőségű setupoknál, csökkentett méret marginális esetekben.
A Pentarch IGN fázisa (akkumuláció utáni markup) strukturálisan különbözik a CAP fázistól (csúcs kimerülés). Az Augury Grid minőségpontszámai számszerűsítik, mely setupok érdemlik a teljes méretet és melyek a csökkentett kitettséget. Az adat helyettesíti a megérzést.
Lásd a ciklusfázisokat és minőségpontszámokat →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →