Hai fatto trading bene. Profitti costanti. Buona disciplina. Il tuo conto sta crescendo costantemente.
Ora la domanda: quando aumenti la dimensione della tua posizione?
Questo è uno dei momenti più pericolosi nel percorso di un trader. Aumenta troppo velocemente e puoi cancellare mesi di guadagni in giorni. Aumenta troppo lentamente e lasci profitti significativi sul tavolo.
Ecco come navigare questa transizione senza esplodere.
Le Ragioni Sbagliate per Aumentare
Prima, eliminiamo le cattive motivazioni:
"Mi sento sicuro." La sicurezza raggiunge spesso il picco proprio prima del disastro. Sentirsi bene non è una ragione per rischiare di più.
"Sono in una serie vincente." Le serie finiscono. Spesso subito dopo che hai aumentato. Il bias di recenza fa sembrare le vincite recenti come abilità quando potrebbero essere fortuna.
"Ho bisogno di guadagnare più soldi." Il dimensionamento basato sul bisogno porta a decisioni emotive. Fai trading basandoti su ciò che il mercato offre, non su ciò che le tue bollette richiedono.
"Sono annoiato dai piccoli guadagni." La noia non è un segnale di trading. Se i profitti di $200 ti annoiano, hai un problema psicologico, non di dimensionamento.
"Questo setup è perfetto." Ogni conto esploso ha un "setup perfetto" che non lo era. Il setup che sembra perfetto è spesso dove l'eccesso di sicurezza ti uccide.
Le Ragioni Giuste per Aumentare
Queste sono ragioni legittime per aumentare la dimensione della posizione:
Il tuo conto è cresciuto. Se rischi l'1% per trade e il tuo conto va da $10.000 a $15.000, il tuo rischio per trade aumenta naturalmente da $100 a $150. Questo è solo mantenere una percentuale di rischio costante.
Hai prove statistiche di vantaggio. Dopo 100+ trade, la tua aspettativa è chiaramente positiva. Non "mi sento profittevole" - numeri reali che lo provano.
Il tuo processo è costante. Stai seguendo le tue regole sul 90%+ dei trade. Non stai giocando d'azzardo, sperando o improvvisando. Il sistema funziona e lo stai eseguendo.
I drawdown sono gestibili. Il tuo peggior drawdown è entro la tua tolleranza psicologica. Se aumentassi del 50%, potresti gestire drawdown del 50% più grandi?
L'Approccio Graduale
Evita di raddoppiare la tua dimensione. L'impatto psicologico è troppo grande. Invece, scala gradualmente:
La regola del 25%: Aumenta la dimensione di non più del 25% alla volta. Se fai trading con 1 contratto, vai a 1,25 (arrotonda se necessario). Se rischi $100 per trade, vai a $125.
Guadagna ogni aumento: Richiedi prove prima di ogni incremento. Per esempio: "Dopo 20 trade profittevoli a questa dimensione, aumenterò del 25%."
Buffer temporale: Evita di aumentare durante le serie vincenti. Aspetta un periodo normale - alcune vincite, alcune perdite - per assicurarti di non stare solo cavalcando la fortuna.
Tieni traccia: Monitora la tua psicologia a ogni livello di dimensione. Alcuni trader performano identicamente a qualsiasi dimensione. Altri crollano quando i numeri diventano "reali".
La Barriera Psicologica
Ecco cosa nessuno ti avverte: una dimensione maggiore cambia tutto psicologicamente.
Quando rischiavi $50 per trade, una perdita era niente. A $500 per trade, la stessa percentuale di perdita colpisce diversamente. Il tuo conto sta bene - hai seguito le regole - ma il tuo cervello urla che hai appena perso $500.
Questo impatto psicologico causa problemi reali:
- Chiudere i vincitori troppo presto (paura di restituire i guadagni)
- Spostare gli stop al pareggio troppo presto
- Esitare su entrate valide
- Overtrading per "recuperare" le perdite
La soluzione è l'esposizione graduale. Lascia che ogni livello di dimensione diventi noioso prima di passare al successivo. Quando le perdite di $500 sembrano come le vecchie perdite di $50, sei pronto per $600.
Traguardi del Conto
Alcuni trader usano traguardi del conto come trigger per il dimensionamento:
Approccio semplice: Ricalcola la dimensione della posizione ad ogni crescita del conto del 25%. Inizia con $10.000 rischiando l'1% ($100). A $12.500, il rischio diventa $125. A $15.625, il rischio diventa $156.
Approccio conservativo: Aumenta solo dopo nuovi massimi di equity che hanno tenuto per 30 giorni. Questo assicura che non stai aumentando in un picco fortunato.
Approccio aggressivo: Ricalcola il rischio giornalmente basandoti sull'equity corrente. Questo capitalizza più velocemente ma accelera anche i drawdown.
La maggior parte dei trader ottiene i migliori risultati con l'approccio semplice o conservativo. L'approccio aggressivo richiede una disciplina eccezionale che pochi hanno.
Quando Ridurre
Altrettanto importante quanto sapere quando aumentare è sapere quando ridurre:
Dopo i drawdown: Se il tuo conto scende del 15-20%, riduci la dimensione. Devi proteggere il capitale rimanente, e la tua psicologia è probabilmente compromessa.
Durante i cambiamenti di mercato: Se la tua strategia smette di funzionare - forse la volatilità è cambiata, forse le correlazioni si sono spostate - riduci la dimensione mentre capisci cosa sta succedendo.
Durante lo stress personale: I grandi eventi della vita influenzano il trading. Durante divorzio, malattia, perdita del lavoro - fai trading più piccolo o non farlo affatto.
Dopo grandi vincite: Controintuitivamente, questo è quando molti trader esplodono. Si sentono invincibili e aumentano aggressivamente. Considera di ridurre dopo serie eccezionali finché la psicologia non si normalizza.
Il Pericolo del Mediare al Rialzo
C'è una differenza tra aumentare la dimensione della tua strategia e aumentare in un trade.
Buono: Dopo 6 mesi di trading costante con 1 contratto, passare a 1,25 contratti per trade.
Pericoloso: Aggiungere a una posizione vincente perché sta funzionando. Questo può funzionare ma richiede regole specifiche e disciplina che la maggior parte dei trader non ha.
Se intendi aggiungere ai vincitori, abbi regole esplicite: dove aggiungerai, quanto, e dove sarà lo stop combinato. Improvvisare nel momento tende a ritorcersi.
Un Framework per il Dimensionamento
Ecco un framework pratico per scalare:
Fase 1: Dimostra che funziona
- Fai trading con dimensione minima per 50-100 trade
- Concentrati puramente sull'esecuzione, non sui profitti
- Documenta tutto
Fase 2: Costruisci costanza
- Fai trading al 50% della tua dimensione target
- Richiedi 3 mesi di profittabilità
- Monitora l'aderenza alle regole (punta al 90%+)
Fase 3: Scala gradualmente
- Aumenta del 25% dopo ogni mese di profittabilità
- Metti in pausa gli aumenti dopo qualsiasi mese in perdita
- Riduci la dimensione dopo drawdown del 15%
Fase 4: Mantieni
- Ricalcola la dimensione base trimestralmente
- Resta sotto il 2% di rischio per trade indipendentemente dalla sicurezza
- Continua a monitorare e aggiustare
La Conclusione
Aumentare è dove i conti di trading vengono fatti o distrutti. Fallo troppo velocemente e distruggi mesi di progresso. Fallo incautamente basandoti sui sentimenti e stai giocando d'azzardo, non facendo trading.
Aumenta gradualmente. Aumenta basandoti su prove, non sentimenti. Riduci quando le condizioni lo richiedono. E ricorda sempre: l'obiettivo non è la dimensione massima. Sono i rendimenti aggiustati per il rischio massimi nel tempo.
Rimani umile. Al mercato non importa quanto ti senti sicuro.
I sistemi di quality scoring possono informare le decisioni di dimensionamento oggettivamente. Se uno screener valuta un setup 4/5 basandosi sulla fase del ciclo, allineamento HTF e conferma del volume, è diverso da un setup che punta 2/5. Il dimensionamento guidato dai dati rimuove la componente emotiva: dimensione piena sui setup di alta qualità, dimensione ridotta su quelli marginali.
La fase IGN di Pentarch (markup dopo accumulo) è strutturalmente diversa dalla sua fase CAP (esaurimento del climax). I punteggi di qualità di Augury Grid quantificano quali setup giustificano dimensione piena versus esposizione ridotta. I dati sostituiscono l'intuito.
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