İyi işlem yapıyorsunuz. Tutarlı karlar. İyi disiplin. Hesabınız istikrarlı şekilde büyüyor.
Şimdi soru: ne zaman pozisyon boyutunuzu artırırsınız?
Bu, bir trader'ın yolculuğundaki en tehlikeli anlardan biridir. Çok hızlı büyütürseniz aylarca süren kazançlarınızı günler içinde silebilirsiniz. Çok yavaş büyütürseniz önemli karları masada bırakırsınız.
Patlamadan bu geçişi nasıl yöneteceğinizi anlatalım.
Boyut Büyütmek İçin Yanlış Nedenler
Önce kötü motivasyonları eleyelim:
"Kendimi güvende hissediyorum." Güven genellikle felaketten hemen önce zirve yapar. İyi hissetmek daha fazla risk almanın nedeni değildir.
"Kazanma serisindeyim." Seriler biter. Genellikle boyut büyüttükten hemen sonra. Yenilik yanlılığı son kazançları şans olabilecekken beceri gibi hissettirir.
"Daha fazla para kazanmam gerekiyor." İhtiyaca dayalı boyutlandırma duygusal kararlara yol açar. Faturalarınızın gerektirdiğine değil, piyasanın sunduğuna göre işlem yapın.
"Küçük kazançlar sıkıcı gelmeye başladı." Can sıkıntısı bir işlem sinyali değildir. 200$ kar sizi sıkıyorsa, boyut sorunu değil psikoloji sorununuz var.
"Bu kurulum mükemmel." Her çökmüş hesabın olmayan "mükemmel bir kurulumu" vardır. Mükemmel hissettiren kurulum genellikle aşırı güvenin sizi öldürdüğü yerdir.
Boyut Büyütmek İçin Doğru Nedenler
Pozisyon boyutunu artırmak için meşru nedenler:
Hesabınız büyüdü. İşlem başına %1 risk alıyor ve hesabınız 10.000$'dan 15.000$'a çıktıysa, işlem başına riskiniz doğal olarak 100$'dan 150$'a çıkar. Bu sadece tutarlı yüzde riskini korumaktır.
Avantajınızın istatistiksel kanıtı var. 100+ işlemden sonra, beklentiniz açıkça pozitif. "Karlı olduğumu hissediyorum" değil - bunu kanıtlayan gerçek rakamlar.
Süreciniz tutarlı. İşlemlerin %90'ından fazlasında kurallarınızı takip ediyorsunuz. Kumar oynamıyorsunuz, umut etmiyorsunuz veya doğaçlama yapmıyorsunuz. Sistem çalışıyor ve siz onu uyguluyorsunuz.
Düşüşler yönetilebilir durumda. En kötü düşüşünüz psikolojik toleransınız dahilinde. %50 büyütseniz, %50 daha büyük düşüşleri kaldırabilir misiniz?
Kademeli Yaklaşım
Boyutunuzu iki katına çıkarmaktan kaçının. Psikolojik etki çok büyük. Bunun yerine kademeli olarak ölçeklendirin:
%25 kuralı: Bir seferde boyutu %25'ten fazla artırmayın. 1 kontrat işlem yapıyorsanız 1,25'e çıkın (gerektiğinde yuvarlayın). İşlem başına 100$ risk alıyorsanız 125$'a çıkın.
Her artışı hak edin: Her artıştan önce kanıt isteyin. Örneğin: "Bu boyutta 20 karlı işlemden sonra %25 artıracağım."
Zaman tamponu: Kazanma serileri sırasında boyut büyütmekten kaçının. Normal bir dönem bekleyin - biraz kazanç, biraz kayıp - sadece şans sürmediğinizden emin olmak için.
Kayıt tutun: Her boyut seviyesinde psikolojinizi takip edin. Bazı trader'lar her boyutta aynı performansı gösterir. Diğerleri rakamlar "gerçek" olunca çöker.
Psikolojik Engel
Kimsenin sizi uyarmadığı şey şu: daha büyük boyut her şeyi psikolojik olarak değiştirir.
İşlem başına 50$ risk aldığınızda kayıp hiçbir şey değildi. İşlem başına 500$'da aynı yüzde kaybı farklı hissedilir. Hesabınız iyi - kurallara uydunuz - ama beyniniz 500$ kaybettiğinizi haykırıyor.
Bu psikolojik etki gerçek sorunlara neden olur:
- Kazananları erken kapatmak (kazançları geri verme korkusu)
- Stopları çok erken başabaşa taşımak
- Geçerli girişlerde tereddüt etmek
- Kayıpları "telafi etmek" için aşırı işlem yapmak
Çözüm kademeli maruz kalma. Bir sonrakine geçmeden önce her boyut seviyesinin sıkıcı hale gelmesine izin verin. 500$ kayıplar eski 50$ kayıplar gibi hissedildiğinde, 600$'a hazırsınız.
Hesap Kilometre Taşları
Bazı trader'lar hesap kilometre taşlarını boyutlandırma tetikleyicisi olarak kullanır:
Basit yaklaşım: Her %25 hesap büyümesinde pozisyon boyutunu yeniden hesaplayın. %1 risk (100$) ile 10.000$'dan başlayın. 12.500$'da risk 125$ olur. 15.625$'da risk 156$ olur.
Muhafazakar yaklaşım: Sadece 30 gün boyunca tutunan yeni öz kaynak zirvelerinden sonra artırın. Bu, şanslı bir yükselişte boyut büyütmediğinizden emin olmanızı sağlar.
Agresif yaklaşım: Mevcut öz kaynağa göre riski günlük yeniden hesaplayın. Bu en hızlı bileşik kazanç sağlar ama düşüşleri de hızlandırır.
Çoğu trader basit veya muhafazakar yaklaşımla en iyisini yapar. Agresif yaklaşım çok azının sahip olduğu olağanüstü disiplin gerektirir.
Ne Zaman Boyut Küçültmeli
Ne zaman boyut büyüteceğinizi bilmek kadar ne zaman küçülteceğinizi bilmek de önemlidir:
Düşüşlerden sonra: Hesabınız %15-20 düşerse boyutu azaltın. Kalan sermayeyi korumanız gerekiyor ve psikolojiniz muhtemelen tehlikeye girmiş durumda.
Piyasa değişiklikleri sırasında: Stratejiniz çalışmayı bıraktıysa - belki volatilite değişti, belki korelasyonlar değişti - ne olduğunu anlayıncaya kadar boyutu azaltın.
Kişisel stres dönemlerinde: Büyük yaşam olayları işlemi etkiler. Boşanma, hastalık, iş kaybı dönemlerinde daha küçük işlem yapın ya da hiç yapmayın.
Büyük kazançlardan sonra: Sezgisel olmayan şekilde, birçok trader'ın patladığı an budur. Yenilmez hissederler ve agresif şekilde boyut büyütürler. Psikoloji normalleşene kadar olağanüstü serilerden sonra boyut küçültmeyi düşünün.
Kazananları Ortalama Almanın Tehlikesi
Stratejinizin boyutunu büyütmek ile bir işlemde boyut büyütmek arasında fark vardır.
İyi: 6 aylık tutarlı 1 kontrat işlemden sonra, işlem başına 1,25 kontrata geçmek.
Tehlikeli: Çalıştığı için kazanan bir pozisyona eklemek. Bu işe yarayabilir ama çoğu trader'ın sahip olmadığı belirli kurallar ve disiplin gerektirir.
Kazananlara ekleyecekseniz açık kurallarınız olsun: nerede ekleyeceğiniz, ne kadar ve birleşik stop nerede. O anda doğaçlama yapmak genellikle ters teper.
Boyutlandırma Çerçevesi
Ölçeklendirme için pratik bir çerçeve:
Aşama 1: Çalıştığını kanıtlayın
- 50-100 işlem için minimum boyutta işlem yapın
- Karları değil, tamamen uygulamayı odaklayın
- Her şeyi belgeleyin
Aşama 2: Tutarlılık oluşturun
- Hedef boyutunuzun %50'sinde işlem yapın
- 3 ay karlılık gerektirin
- Kural uyumunu takip edin (%90+ hedefleyin)
Aşama 3: Kademeli olarak ölçeklendirin
- Her karlı aydan sonra %25 artırın
- Herhangi bir zararlı aydan sonra artışları durdurun
- %15 düşüşlerden sonra boyutu azaltın
Aşama 4: Sürdürün
- Baz boyutu üç ayda bir yeniden hesaplayın
- Güvenden bağımsız olarak işlem başına %2 riskin altında kalın
- Takip etmeye ve ayarlamaya devam edin
Sonuç
Boyut büyütmek, işlem hesaplarının yapıldığı veya yıkıldığı yerdir. Çok hızlı yaparsanız aylarca süren ilerlemeyi yok edersiniz. Duygulara dayanarak düşüncesizce yaparsanız işlem değil kumar yapıyorsunuz.
Kademeli olarak boyut büyütün. Duygulara değil kanıta dayanarak boyut büyütün. Koşullar gerektirdiğinde boyut küçültün. Ve her zaman hatırlayın: hedef maksimum boyut değil. Zaman içinde maksimum riske göre ayarlanmış getiriler.
Mütevazı kalın. Piyasa ne kadar güvende hissettiğinizi umursamıyor.
Kalite puanlama sistemleri boyutlandırma kararlarını objektif olarak bilgilendirebilir. Bir tarayıcı döngü aşaması, HTF hizalaması ve hacim onayına göre bir kurulumu 4/5 olarak değerlendiriyorsa, bu 2/5 puan alan bir kurulumdan farklıdır. Veri odaklı boyutlandırma duygusal bileşeni ortadan kaldırır: yüksek kaliteli kurulumlarda tam boyut, marjinal olanlarda azaltılmış boyut.
Pentarch'ın IGN aşaması (akümülasyon sonrası yükseliş) CAP aşamasından (zirve tükenmesi) yapısal olarak farklıdır. Augury Grid'in kalite puanları hangi kurulumların tam boyutu, hangilerinin azaltılmış maruziyeti hak ettiğini nicelleştirir. Veri, içgüdünün yerini alır.
Döngü aşamalarını ve kalite puanlarını görün →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →