A piacok idejük nagy részét oldalazással töltik. Ciklusok. Sávok. Konszolidációk, amelyek frusztrálják a világos irányt kereső kereskedőket.
De itt van, amit a legtöbb kereskedő elszalaszt: ezek az "unalmas" fázisok nem a lehetőség hiánya. Ezek a felkészülés mindenre, ami számít.
Az ár fizikája
Képzelj el egy gumiszalagot.
Nyújtsd meg egy irányba, és a feszültség növekszik. Egy ponton a további nyújtáshoz szükséges erő meghaladja az elérhetőt. A szalag visszapattan.
A piacok hasonlóan működnek.
Az ár egy irányba nyúlik. A vételi nyomás felfelé hajtja. De a vásárlóerő véges. Akik venni akartak, már vettek. Az új vevők köre szűkül. Közben a tartók profitot látnak és elkezdik eladni.
Az ár visszapattan. Vagy legalábbis megáll az emelkedés.
Ezért nem tud az ár örökké egy irányba mozogni. Minden trend magában hordozza saját kimerülésének magvait.
Miért alakulnak ki ciklusok
A ciklus mintázat három csoport interakciójából alakul ki:
1. csoport: Informált pénz. Elvégezték az elemzést. Tudják, mennyit ér valami. Vesznek, amikor az ár az érték alatt van, eladnak, amikor az ár az érték felett van.
2. csoport: Trendkövetők. Nem érdekli őket az érték. Vesznek, amikor az ár emelkedik, eladnak, amikor az ár csökken.
3. csoport: Érzelmi pénz. Vesznek, amikor izgatottak (általában csúcsokon), eladnak, amikor félnek (általában mélypontokon).
A mélypontban az érzelmi pénz pánikban elad. Az informált pénz csendben vesz. Ez az akkumuláció.
A csúcson az érzelmi pénz végre izgatott és vesz. Az informált pénz nekik ad el. Ez a disztribúció.
A ciklus ismétlődik, mert ezek a csoportok mindig léteznek és mindig ugyanúgy interakcióba lépnek.
Profitálás minden fázisból
Akkumuláció alatt (TD - Touchdown):
- Ami működik: Vétel a sáv támasz közelében, szoros stoppal alatta
- Ami nem működik: Trendkövetés (nincs trend)
- A kihívás: Halottnak tűnik. A legtöbb kereskedő figyelmen kívül hagyja.
Emelkedés alatt (IGN - Ignition):
- Ami működik: Trendkövetés, visszahúzódásnál vétel
- Ami nem működik: Trend elleni kereskedés
- A kihívás: Elég sokáig bent maradni.
Csúcs alatt (CAP - Climax):
- Ami működik: Profit realizálás, stopok szűkítése, kitettség csökkentése
- Ami nem működik: Pozíciók növelése, a mozgás üldözése
- A kihívás: Maximális FOMO. A mozgás megállíthatatlannak tűnik. Éppen megállni készül.
Disztribúció alatt (WRN - Warning):
- Ami működik: Eladás a sáv ellenállás közelében, profit realizálás longokon
- Ami nem működik: Kitörések vétele (valószínűleg kudarcot vallanak)
- A kihívás: Erősnek tűnik. Mindenki bika.
Csökkenés alatt (BDN - Breakdown):
- Ami működik: Shortolás, kívül maradás
- Ami nem működik: Mélypontok vétele (nem mélypontok, ez a trend)
- A kihívás: A "vedd meg a mélypontot" érzelmi nyomása hatalmas.
Az átmeneti jelek
A legértékesebb pillanatok a fázisátmenetek. Richard Wyckoff több mint egy évszázaddal ezelőtt azonosította ezeket a mintákat - még mindig működnek, mert az emberi pszichológia nem változott.
Spring (akkumuláció vége): Az ár röviden a sáv alá törik, majd gyorsan visszafordul. A hamis letörés kiütötte a stopokat és lehetővé tette az okos pénznek a vásárlások befejezését. Rally gyakran követi.
Upthrust (disztribúció vége): Az ár röviden a sáv fölé törik, majd gyorsan visszafordul. A hamis kitörés FOMO vételeket váltott ki és lehetővé tette az okos pénznek az eladások befejezését. Csökkenés gyakran követi.
Ezek az átmeneti pontok nyújtják a legjobb kockázat-hozam arányt. A mozgás elején lépsz be, világos érvénytelenítési ponttal.
A lényeg
A piacok ciklusokban mozognak, mert az informált pénz, a trendkövetők és az érzelmi kereskedők interakciója előrejelezhető mintákat hoz létre. Az ár kinyúlik, kimerül és visszafordul.
Azt a fázist kereskedjed, amiben vagy, nem azt, amiben lenni szeretnél.
A volumenelemzés megerősíti, amit a cikluselemzés sugall. Akkumuláció alatt figyeld a regime észlelést, amely intézményi felszívódást mutat. Disztribúció alatt figyeld a volumen divergenciát, amikor az ár emelkedik, de az OBV ellaposodik vagy csökken. Az árciklus fázis és a volume regime kombinációja tisztább képet ad, mint bármelyik egyedül.
A Pentarch valós időben azonosítja mind az öt ciklusfázist és átmenetet - TD (akkumuláció), IGN (emelkedés), CAP (csúcs), WRN (disztribúció) és BDN (csökkenés) - ahogy megtörténnek.
Lásd tisztán a ciklusokat →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →