市場はほとんどの時間を横ばいで過ごしています。サイクル。レンジ。明確な方向性を求めるトレーダーをフラストレーションさせるコンソリデーション。
しかし、ほとんどのトレーダーが見逃していることがあります：これらの「退屈な」フェーズは機会の不在ではありません。それは重要なすべてのセットアップなのです。
価格の物理学
ゴムバンドを想像してください。
一方向に引っ張ると、テンションが溜まります。ある時点で、さらに引っ張るのに必要な力が利用可能な力を超えます。バンドは跳ね返ります。
市場も同様に機能します。
価格が一方向に伸びます。買い圧力が価格を押し上げます。しかし、購買力には限りがあります。買いたかった買い手はすでに買いました。新しい買い手のプールは縮小します。一方、保有者は利益を見て売り始めます。
価格は跳ね返ります。または、少なくとも上昇を止めます。
これが価格が永遠に一方向に動けない理由です。すべてのトレンドは自らの疲弊の種を内包しています。
なぜサイクルが形成されるのか
サイクルパターンは3つのグループの相互作用から生まれます：
グループ1：情報を持つマネー。彼らは分析を行っています。何かの価値を知っています。価格が価値より低いときに買い、価格が価値より高いときに売ります。
グループ2：トレンドフォロワー。彼らは価値を気にしません。価格が上がっているときに買い、価格が下がっているときに売ります。
グループ3：感情的なマネー。彼らは興奮しているときに買い（通常は天井で）、恐れているときに売ります（通常は底で）。
底では、感情的なマネーがパニック売りをしています。情報を持つマネーは静かに買っています。これがアキュムレーションです。
天井では、感情的なマネーがついに興奮して買っています。情報を持つマネーは彼らに売っています。これがディストリビューションです。
サイクルが繰り返されるのは、これらのグループが常に存在し、常に同じように相互作用するからです。
各フェーズで利益を得る
アキュムレーション中（TD - タッチダウン）：
- うまくいくこと：レンジのサポート付近で買う、その下にタイトなストップ
- うまくいかないこと：トレンドフォロー（トレンドがない）
- 課題：死んでいるように見える。ほとんどのトレーダーが無視する。
マークアップ中（IGN - イグニッション）：
- うまくいくこと：トレンドフォロー、押し目買い
- うまくいかないこと：逆張りトレード
- 課題：十分に長くポジションを維持すること。
クライマックス中（CAP - クライマックス）：
- うまくいくこと：利益確定、ストップを引き上げる、エクスポージャーを減らす
- うまくいかないこと：ポジションを追加する、動きを追いかける
- 課題：最大のFOMO。動きは止められないように見える。止まろうとしている。
ディストリビューション中（WRN - ワーニング）：
- うまくいくこと：レンジのレジスタンス付近で売る、ロングで利益確定
- うまくいかないこと：ブレイクアウトを買う（おそらく失敗する）
- 課題：強く見える。みんな強気。
下落中（BDN - ブレイクダウン）：
- うまくいくこと：ショート売り、ノーポジでいる
- うまくいかないこと：押し目買い（押し目ではなく、トレンド）
- 課題：「押し目を買う」という感情的なプレッシャーが巨大。
トランジションシグナル
最も価値のある瞬間はフェーズの転換点です。リチャード・ワイコフは1世紀以上前にこれらのパターンを特定しました - 人間の心理が変わっていないため、今でも機能しています。
スプリング（アキュムレーションの終わり）：価格が一時的にレンジを下抜けし、その後急速に反転します。偽のブレイクダウンはストップを発動させ、スマートマネーが買いを完了することを可能にしました。ラリーがしばしば続きます。
アップスラスト（ディストリビューションの終わり）：価格が一時的にレンジを上抜けし、その後急速に反転します。偽のブレイクアウトはFOMO買いを引き起こし、スマートマネーが売りを完了することを可能にしました。下落がしばしば続きます。
これらの転換点は最高のリスク/リワードを提供します。動きの始まりでエントリーし、明確な無効化ポイントがあります。
結論
市場がサイクルで動くのは、情報を持つマネー、トレンドフォロワー、感情的なトレーダーの相互作用が予測可能なパターンを作り出すからです。価格は伸び、疲弊し、反転します。
今いるフェーズでトレードしてください、いたいフェーズではなく。
ボリューム分析はサイクル分析が示唆することを確認します。アキュムレーション中は、機関投資家の吸収を示すレジーム検出に注目してください。ディストリビューション中は、価格が上昇してもOBVがフラットになるか下落するボリュームダイバージェンスに注目してください。価格サイクルフェーズとボリュームレジームの組み合わせは、どちらか単独よりも明確な全体像を作り出します。
Pentarchは5つのサイクルフェーズとトランジションすべてをリアルタイムで識別します - TD（アキュムレーション）、IGN（マークアップ）、CAP（クライマックス）、WRN（ディストリビューション）、BDN（下落） - 発生時に。
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