Piyasalar zamanlarının çoğunu yatay hareketle geçirir. Döngüler. Aralıklar. Net bir yön arayan trader'ları hayal kırıklığına uğratan konsolidasyonlar.
Ama çoğu trader'ın kaçırdığı şey şu: O "sıkıcı" fazlar fırsat yokluğu değil. Önemli olan her şeyin hazırlığı.
Fiyatın Fiziği
Bir lastik bant hayal edin.
Bir yöne gerin, gerilim birikir. Bir noktada, daha fazla germek için gereken kuvvet mevcut olanı aşar. Bant geri seker.
Piyasalar benzer şekilde çalışır.
Fiyat bir yönde uzar. Alım baskısı onu yukarı iter. Ama alım gücü sınırlıdır. Almak isteyenler zaten almıştır. Yeni alıcı havuzu daralır. Bu arada, tutucular kâr görür ve satmaya başlar.
Fiyat geri seker. Ya da en azından yükselmeyi durdurur.
Fiyatın sonsuza dek tek yönde hareket edememesinin nedeni budur. Her trend kendi tükenmişliğinin tohumlarını taşır.
Döngüler Neden Oluşur
Döngü paterni üç grubun etkileşiminden ortaya çıkar:
Grup 1: Bilgili para. Analizi yapmışlardır. Bir şeyin ne kadar değerli olduğunu bilirler. Fiyat değerin altındayken alır, fiyat değerin üstündeyken satarlar.
Grup 2: Trend takipçileri. Değeri umursamazlar. Fiyat yükselirken alır, fiyat düşerken satarlar.
Grup 3: Duygusal para. Heyecanlandıklarında alır (genellikle tepelerde), korktuklandrında satarlar (genellikle diplerde).
Dipte, duygusal para panikle satıyor. Bilgili para sessizce alıyor. Bu birikim (accumulation).
Tepede, duygusal para sonunda heyecanlanıp alıyor. Bilgili para onlara satıyor. Bu dağıtım (distribution).
Döngü tekrarlanır çünkü bu gruplar her zaman vardır ve her zaman aynı şekilde etkileşir.
Her Fazdan Kâr Etmek
Birikim sırasında (TD - Touchdown):
- İşe yarayan: Aralık desteği yakınında almak, altında sıkı stoplar
- İşe yaramayan: Trend takibi (trend yok)
- Zorluk: Ölü görünüyor. Çoğu trader görmezden geliyor.
Yükseliş sırasında (IGN - Ignition):
- İşe yarayan: Trend takibi, geri çekilmelerde alım
- İşe yaramayan: Trend karşıtı işlem
- Zorluk: Yeterince uzun süre pozisyonda kalmak.
Zirve sırasında (CAP - Climax):
- İşe yarayan: Kâr almak, stopları sıkılaştırmak, maruziyeti azaltmak
- İşe yaramayan: Pozisyon eklemek, hareketi kovalamak
- Zorluk: Maksimum FOMO. Hareket durdurulamaz görünüyor. Durmak üzere.
Dağıtım sırasında (WRN - Warning):
- İşe yarayan: Aralık direnci yakınında satmak, long'lardan kâr almak
- İşe yaramayan: Kırılımları almak (muhtemelen başarısız olacaklar)
- Zorluk: Güçlü görünüyor. Herkes boğa.
Düşüş sırasında (BDN - Breakdown):
- İşe yarayan: Açığa satış, dışarıda kalmak
- İşe yaramayan: Dipleri almak (dip değiller, trend)
- Zorluk: "Dibi al" duygusal baskısı çok büyük.
Geçiş Sinyalleri
En değerli anlar faz geçişleridir. Richard Wyckoff bu paternleri bir asırdan fazla önce tanımladı - hâlâ çalışıyorlar çünkü insan psikolojisi değişmedi.
Spring (birikimin sonu): Fiyat kısa süreliğine aralığın altına kırılır, sonra hızla döner. Sahte kırılım stopları tetikledi ve akıllı paranın alımlarını tamamlamasını sağladı. Genellikle ralli takip eder.
Upthrust (dağıtımın sonu): Fiyat kısa süreliğine aralığın üstüne kırılır, sonra hızla döner. Sahte kırılım FOMO alımlarını tetikledi ve akıllı paranın satışlarını tamamlamasını sağladı. Genellikle düşüş takip eder.
Bu geçiş noktaları en iyi risk-getiri oranını sunar. Bir hareketin başında giriyorsunuz, net bir geçersizlik noktasıyla.
Sonuç
Piyasalar döngülerde hareket eder çünkü bilgili para, trend takipçileri ve duygusal trader'ların etkileşimi öngörülebilir paternler yaratır. Fiyat uzar, tükenir ve döner.
İçinde olduğunuz fazı trade edin, olmak istediğiniz fazı değil.
Hacim analizi döngü analizinin önerdiğini doğrular. Birikim sırasında, kurumsal absorpsiyonu gösteren rejim algılamasını izleyin. Dağıtım sırasında, fiyat yükselirken OBV düzleşir veya düşerse hacim diverjansını izleyin. Fiyat döngüsü fazı ve hacim rejiminin kombinasyonu, tek başına herhangi birinden daha net bir resim oluşturur.
Pentarch beş döngü fazını ve geçişleri gerçek zamanlı olarak tanımlar - TD (birikim), IGN (yükseliş), CAP (zirve), WRN (dağıtım) ve BDN (düşüş) - gerçekleşirken.
Döngüleri net görün →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →